【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006173	万家鑫悦纯债C	1.0375	1.1945	1.0368	1.1938	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006172	万家鑫悦纯债A	1.0418	1.2175	1.0411	1.2168	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0159	1.0365	1.0152	1.0358	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
4	015472	万家鑫橙纯债债券C	1.0264	1.0638	1.0258	1.0632	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015471	万家鑫橙纯债债券A	1.0321	1.0731	1.0315	1.0725	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0173	1.0969	1.0167	1.0963	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
7	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0554	1.1134	1.0548	1.1128	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0562	1.1212	1.0556	1.1206	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
9	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0582	1.0786	1.0576	1.0780	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0089	1.0603	1.0084	1.0598	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0098	1.2724	1.0093	1.2719	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0036	1.2650	1.0031	1.2645	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003518	万家鑫瑞A	1.0424	1.2584	1.0419	1.2579	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003519	万家鑫瑞E	1.0520	1.2903	1.0515	1.2898	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015207	万家鑫瑞D	1.0450	1.0874	1.0445	1.0869	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0227	1.0463	1.0222	1.0458	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
17	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0132	1.0647	1.0128	1.0643	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003748	万家鑫享纯债C	1.0398	1.2711	1.0394	1.2707	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003747	万家鑫享纯债A	1.0424	1.2768	1.0420	1.2764	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	020798	万家信用恒利债券D	1.1661	1.1661	1.1656	1.1656	0.0005	0.04%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
21	519189	万家信用恒利债券C	1.1357	1.5332	1.1353	1.5328	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0071	1.0071	1.0067	1.0067	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	003329	万家鑫安纯债A	1.0094	1.3155	1.0090	1.3151	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	016598	万家鑫安纯债E	1.0108	1.1176	1.0104	1.1172	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016929	万家鑫怡债券C	1.0265	1.0459	1.0261	1.0455	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016928	万家鑫怡债券A	1.0281	1.0503	1.0277	1.0499	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0215	1.0451	1.0211	1.0447	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003327	万家鑫璟纯债A	1.1902	1.3829	1.1899	1.3826	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	003328	万家鑫璟纯债C	1.1761	1.3629	1.1757	1.3625	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0152	1.5962	1.0149	1.5959	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
31	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0688	1.1253	1.0685	1.1250	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
32	519188	万家信用恒利债券A	1.1666	1.5998	1.1662	1.5994	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
34	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003330	万家鑫安纯债C	1.0034	1.2978	1.0031	1.2975	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007704	万家鑫盛C	1.0840	1.1334	1.0838	1.1332	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0605	1.1122	1.0603	1.1120	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1083	1.5638	1.1081	1.5636	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
41	016787	万家家享中短债D	1.0641	1.1271	1.0639	1.1269	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519199	万家家享中短债A	1.0586	1.2356	1.0584	1.2354	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
43	004080	万家鑫丰纯债C	1.0149	1.2622	1.0148	1.2621	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014494	万家鑫丰纯债E	1.0153	1.1028	1.0152	1.1027	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004079	万家鑫丰纯债A	1.0150	1.2754	1.0149	1.2753	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	007703	万家鑫盛A	1.0884	1.1397	1.0883	1.1396	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	003160	万家恒瑞18个月C	1.0350	1.2108	1.0349	1.2107	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	003159	万家恒瑞18个月A	1.0387	1.2435	1.0386	1.2434	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
49	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
50	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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