【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	750003	安信目标收益债券C	1.2556	1.6236	1.2447	1.6127	0.0109	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	750002	安信目标收益债券A	1.2916	1.6886	1.2804	1.6774	0.0112	0.87%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000310	安信永利信用债券A	1.3514	1.7014	1.3422	1.6922	0.0092	0.69%	暂停	暂停	0.7%	0.07%	购买
4	000335	安信永利信用债券C	1.3213	1.6463	1.3123	1.6373	0.0090	0.69%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	006839	安信聚利增强债券A	1.0810	1.0810	1.0774	1.0774	0.0036	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006840	安信聚利增强债券C	1.0693	1.0693	1.0658	1.0658	0.0035	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010053	安信聚利增强债券B	1.0810	1.0810	1.0774	1.0774	0.0036	0.33%	开放	开放	--	--	购买
8	970077	安信资管瑞鑫一年持有期A	0.9177	1.3919	0.9160	1.3902	0.0017	0.19%	暂停	开放	--	--	购买
9	970078	安信资管瑞鑫一年持有期B	0.9130	0.9130	0.9114	0.9114	0.0016	0.18%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	970079	安信资管瑞鑫一年持有期C	0.9058	0.9058	0.9042	0.9042	0.0016	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003637	安信永鑫增强债券A	1.0389	1.2899	1.0375	1.2885	0.0014	0.13%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
12	003638	安信永鑫增强债券C	1.0381	1.2761	1.0368	1.2748	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020785	安信长鑫增强债券A	0.9997	0.9997	0.9985	0.9985	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	020786	安信长鑫增强债券C	0.9979	0.9979	0.9967	0.9967	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1243	1.1243	1.1235	1.1235	0.0008	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
16	970031	安信资管瑞元添利C	1.1133	1.1133	1.1125	1.1125	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970029	安信资管瑞元添利A	1.1245	1.9931	1.1237	1.9923	0.0008	0.07%	暂停	开放	--	--	购买
18	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0242	1.0242	1.0235	1.0235	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
21	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%	暂停	开放	--	--	购买
22	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0722	1.0722	1.0717	1.0717	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009784	安信尊享添利利率债A	1.0615	1.1695	1.0611	1.1691	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
24	007099	安信尊享添益债券C	1.1848	1.1848	1.1845	1.1845	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009785	安信尊享添利利率债C	1.0521	1.1601	1.0518	1.1598	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005678	安信尊享添益债券A	1.2109	1.2109	1.2106	1.2106	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	005271	安信恒利增强债券A	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	005272	安信恒利增强债券C	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0103	1.1115	1.0101	1.1113	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
30	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1063	1.2959	1.1062	1.2958	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0170	1.1610	1.0169	1.1609	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0171	1.0484	1.0170	1.0483	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
34	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0583	1.5933	1.0583	1.5933	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	005677	安信永盛定开债券	1.0937	1.1927	1.0937	1.1927	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
36	015447	安信华享纯债A	1.0295	1.0575	1.0295	1.0575	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0581	1.1121	1.0581	1.1121	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0576	1.1116	1.0576	1.1116	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020942	安信青享纯债C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020941	安信青享纯债A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
43	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007245	安信鑫日享中短债A	1.1217	1.1755	1.1218	1.1756	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	007246	安信鑫日享中短债C	1.1066	1.1599	1.1067	1.1600	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009605	安信永顺一年定开债券	1.1724	1.2294	1.1725	1.2295	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
47	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
48	015448	安信华享纯债C	1.0289	1.0549	1.0290	1.0550	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0060	1.0060	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003395	安信尊享纯债	1.0337	1.2827	1.0339	1.2829	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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