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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2556 | 1.6236 | 1.2447 | 1.6127 | 0.0109 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.2916 | 1.6886 | 1.2804 | 1.6774 | 0.0112 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3514 | 1.7014 | 1.3422 | 1.6922 | 0.0092 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
4 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3213 | 1.6463 | 1.3123 | 1.6373 | 0.0090 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0810 | 1.0810 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期A | 0.9177 | 1.3919 | 0.9160 | 1.3902 | 0.0017 | 0.19% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期B | 0.9130 | 0.9130 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0389 | 1.2899 | 1.0375 | 1.2885 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
12 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0381 | 1.2761 | 1.0368 | 1.2748 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1243 | 1.1243 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
16 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1133 | 1.1133 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1245 | 1.9931 | 1.1237 | 1.9923 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 1.0824 | 1.0824 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0615 | 1.1695 | 1.0611 | 1.1691 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1848 | 1.1848 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0521 | 1.1601 | 1.0518 | 1.1598 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2109 | 1.2109 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0103 | 1.1115 | 1.0101 | 1.1113 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1063 | 1.2959 | 1.1062 | 1.2958 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
31 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0170 | 1.1610 | 1.0169 | 1.1609 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0171 | 1.0484 | 1.0170 | 1.0483 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
34 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0583 | 1.5933 | 1.0583 | 1.5933 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0937 | 1.1927 | 1.0937 | 1.1927 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0295 | 1.0575 | 1.0295 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0581 | 1.1121 | 1.0581 | 1.1121 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0576 | 1.1116 | 1.0576 | 1.1116 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
43 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1217 | 1.1755 | 1.1218 | 1.1756 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
45 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1066 | 1.1599 | 1.1067 | 1.1600 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1724 | 1.2294 | 1.1725 | 1.2295 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0718 | 1.0718 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
48 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0289 | 1.0549 | 1.0290 | 1.0550 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0337 | 1.2827 | 1.0339 | 1.2829 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |