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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.2804 | 1.6774 | 1.2792 | 1.6762 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2447 | 1.6127 | 1.2436 | 1.6116 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1062 | 1.2958 | 1.1057 | 1.2953 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
12 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0368 | 1.2748 | 1.0364 | 1.2744 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0295 | 1.0575 | 1.0291 | 1.0571 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0290 | 1.0550 | 1.0286 | 1.0546 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0169 | 1.1609 | 1.0165 | 1.1605 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2106 | 1.2106 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0375 | 1.2885 | 1.0372 | 1.2882 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
18 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1845 | 1.1845 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0339 | 1.2829 | 1.0338 | 1.2828 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
24 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0583 | 1.5933 | 1.0584 | 1.5934 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1067 | 1.1600 | 1.1068 | 1.1601 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1218 | 1.1756 | 1.1219 | 1.1757 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
28 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0576 | 1.1116 | 1.0577 | 1.1117 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
30 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
31 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |