【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006839	安信聚利增强债券A	1.0774	1.0774	1.0757	1.0757	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006840	安信聚利增强债券C	1.0658	1.0658	1.0641	1.0641	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005272	安信恒利增强债券C	1.0583	1.0583	1.0569	1.0569	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005271	安信恒利增强债券A	1.0782	1.0782	1.0768	1.0768	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0235	1.0235	1.0224	1.0224	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0215	1.0215	1.0204	1.0204	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	750002	安信目标收益债券A	1.2804	1.6774	1.2792	1.6762	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	750003	安信目标收益债券C	1.2447	1.6127	1.2436	1.6116	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020942	安信青享纯债C	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020941	安信青享纯债A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1062	1.2958	1.1057	1.2953	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	003638	安信永鑫增强债券C	1.0368	1.2748	1.0364	1.2744	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015447	安信华享纯债A	1.0295	1.0575	1.0291	1.0571	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015448	安信华享纯债C	1.0290	1.0550	1.0286	1.0546	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0169	1.1609	1.0165	1.1605	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005678	安信尊享添益债券A	1.2106	1.2106	1.2101	1.2101	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	003637	安信永鑫增强债券A	1.0375	1.2885	1.0372	1.2882	0.0003	0.03%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
18	007099	安信尊享添益债券C	1.1845	1.1845	1.1841	1.1841	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003395	安信尊享纯债	1.0339	1.2829	1.0338	1.2828	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	020786	安信长鑫增强债券C	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020785	安信长鑫增强债券A	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0583	1.5933	1.0584	1.5934	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	007246	安信鑫日享中短债C	1.1067	1.1600	1.1068	1.1601	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007245	安信鑫日享中短债A	1.1218	1.1756	1.1219	1.1757	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0576	1.1116	1.0577	1.1117	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
30	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
31	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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