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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1969 | 1.3169 | 1.1946 | 1.3146 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1954 | 1.3004 | 1.1931 | 1.2981 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1344 | 1.6644 | 1.1332 | 1.6632 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1413 | 1.6713 | 1.1402 | 1.6702 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0451 | 1.2201 | 1.0444 | 1.2194 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0452 | 1.3952 | 1.0445 | 1.3945 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0649 | 1.0999 | 1.0643 | 1.0993 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0878 | 1.2524 | 1.0873 | 1.2519 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0974 | 1.1374 | 1.0968 | 1.1368 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
10 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1337 | 1.4097 | 1.1332 | 1.4092 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0469 | 1.1069 | 1.0466 | 1.1066 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0628 | 1.1228 | 1.0625 | 1.1225 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0957 | 1.7957 | 1.0956 | 1.7956 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1198 | 1.8248 | 1.1197 | 1.8247 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 1.1612 | 1.2140 | 1.1615 | 1.2143 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1053 | 1.1513 | 1.1057 | 1.1517 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0425 | 1.2125 | 1.0437 | 1.2137 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0178 | 1.5078 | 1.0189 | 1.5089 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9877 | 1.4777 | 0.9888 | 1.4788 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0365 | 1.1765 | 1.0377 | 1.1777 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4790 | 1.5490 | 1.4808 | 1.5508 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4513 | 1.5213 | 1.4532 | 1.5232 | -0.0019 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9786 | 1.7286 | 0.9801 | 1.7301 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9813 | 1.7313 | 0.9828 | 1.7328 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2470 | 1.2470 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1395 | 1.1975 | 1.1422 | 1.2002 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1638 | 1.2218 | 1.1666 | 1.2246 | -0.0028 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1370 | 1.5070 | 1.1470 | 1.5170 | -0.0100 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |