每日开放式基金净值一览|共456只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 2 | 020642 | 鹏扬丰利一年定开债券D | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 3 | 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | -- | 1.0120 | 1.8250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | 1.1102 | 1.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 160602 | 鹏华普天债券A | -- | -- | 1.3585 | 2.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | 1.2954 | 2.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | -- | -- | 1.2666 | 1.7756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | -- | -- | 1.0230 | 1.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | -- | -- | 1.3451 | 1.7412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | -- | -- | 1.5454 | 1.7654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | -- | -- | 1.4716 | 1.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0730 | 1.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -- | -- | 1.5492 | 1.9142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 206015 | 鹏华纯债债券 | -- | -- | 1.0308 | 1.5393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | -- | -- | 1.3687 | 1.7107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 700005 | 平安添利债券A | -- | -- | 1.1275 | 1.7582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 700006 | 平安添利债券C | -- | -- | 1.1268 | 1.6858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 206018 | 鹏华产业债债券A | -- | -- | 1.1122 | 1.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | -- | -- | 1.2806 | 1.6509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0509 | 1.5038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | -- | -- | 1.0657 | 1.8222 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | -- | -- | 1.6065 | 1.7985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | -- | -- | 1.1086 | 1.5449 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -- | -- | 1.1013 | 1.4919 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -- | -- | 1.0934 | 1.5388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | -- | -- | 1.1785 | 1.5475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 000297 | 鹏华可转债债券A | -- | -- | 1.2659 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | -- | -- | 1.1505 | 1.2652 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002188 | 鹏华丰华债券 | -- | -- | 1.0839 | 1.3472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | -- | -- | 1.2416 | 1.2921 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | -- | -- | 1.2140 | 1.2566 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | -- | -- | 1.0754 | 1.5929 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | -- | -- | 1.0714 | 1.5076 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002795 | 平安惠盈纯债A | -- | -- | 1.2090 | 1.3340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | -- | -- | 1.0943 | 1.2711 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | -- | -- | 1.1060 | 1.2370 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 003209 | 鹏华丰达债券A | -- | -- | 1.0736 | 1.2466 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | -- | -- | 1.1093 | 1.3181 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 003024 | 平安惠金定开债A | -- | -- | 1.2689 | 1.3189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 003286 | 平安惠享纯债A | -- | -- | 1.1249 | 1.2704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | -- | -- | 1.0761 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | -- | -- | 1.0751 | 1.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 003487 | 平安惠融纯债 | -- | -- | 1.1476 | 1.2956 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | -- | -- | 1.3279 | 1.3803 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | -- | -- | 1.1357 | 1.2506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | -- | -- | 1.1100 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003568 | 平安惠利纯债A | -- | -- | 1.1122 | 1.3672 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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