【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018922	民生加银恒源债券	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	010856	民生加银恒泽债券	1.1094	1.1444	1.1084	1.1434	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
3	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0466	1.0466	1.0457	1.0457	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0777	1.0997	1.0768	1.0988	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
5	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0669	1.3011	1.0661	1.3003	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	005951	民生加银恒益纯债A	1.0625	1.2253	1.0617	1.2245	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	005952	民生加银恒益纯债C	1.0639	1.2757	1.0631	1.2749	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0921	1.1226	1.0913	1.1218	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0811	1.2024	1.0804	1.2017	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	009256	民生加银鑫通债券	1.0868	1.1348	1.0862	1.1342	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	005367	摩根丰瑞债券C	1.0759	1.2300	1.0753	1.2294	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021493	摩根丰瑞债券D	1.0757	1.0757	1.0751	1.0751	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1110	1.1410	1.1105	1.1405	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0337	1.0337	1.0332	1.0332	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	017447	民生加银恒宁债券	1.0410	1.0540	1.0405	1.0535	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
16	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0525	1.1676	1.0520	1.1671	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	007292	民生加银兴盈债券	1.1148	1.1786	1.1142	1.1780	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1988	1.6518	1.1982	1.6512	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
19	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1702	1.5982	1.1696	1.5976	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0430	1.2459	1.0425	1.2454	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0456	1.2625	1.0451	1.2620	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005366	摩根丰瑞债券A	1.0794	1.2321	1.0789	1.2316	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0601	1.4796	1.0596	1.4791	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0454	1.4043	1.0450	1.4039	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1337	1.4801	1.1332	1.4796	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014209	民生加银恒祥债券	1.0545	1.0900	1.0542	1.0897	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	008868	民生加银嘉益债券	1.0744	1.2886	1.0741	1.2883	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	007088	民生加银恒裕债券	1.0310	1.1499	1.0307	1.1496	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0400	1.0830	1.0397	1.0827	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0381	1.0871	1.0378	1.0868	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	371120	摩根纯债债券B	1.2506	1.5963	1.2502	1.5959	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	371020	摩根纯债债券A	1.2870	1.6787	1.2866	1.6783	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0397	1.0997	1.0395	1.0995	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.6029	2.6438	2.6023	2.6432	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.5529	2.5938	2.5524	2.5933	0.0005	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
44	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0794	1.1594	1.0792	1.1592	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
45	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0451	1.1566	1.0449	1.1564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	007454	民生加银嘉盈债券	1.0557	1.6716	1.0555	1.6714	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1077	1.1377	1.1075	1.1375	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1003	1.1303	1.1001	1.1301	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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