【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0327	1.3047	1.0313	1.3033	0.0014	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	371020	摩根纯债债券A	1.2901	1.6818	1.2892	1.6809	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	371120	摩根纯债债券B	1.2536	1.5993	1.2527	1.5984	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0426	1.2648	1.0419	1.2641	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0452	1.2481	1.0445	1.2474	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0415	1.0845	1.0412	1.0842	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0396	1.0886	1.0393	1.0883	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007088	民生加银恒裕债券	1.0037	1.1498	1.0035	1.1496	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1014	1.1314	1.1012	1.1312	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0468	1.1583	1.0467	1.1582	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1088	1.1388	1.1087	1.1387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
20	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	372010	摩根强化回报债券A	1.5615	1.6115	1.5658	1.6158	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	372110	摩根强化回报债券B	1.4867	1.5337	1.4907	1.5377	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0137	1.0137	1.0173	1.0173	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0219	1.0219	1.0256	1.0256	-0.0037	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8050	0.8050	0.8100	0.8100	-0.0050	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7938	0.7938	0.7988	0.7988	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000377	摩根双债增利债券A	1.0082	1.4732	1.0158	1.4808	-0.0076	-0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000378	摩根双债增利债券C	0.9988	1.4308	1.0063	1.4383	-0.0075	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000068	民生加银转债优选C	0.7240	1.1140	0.7380	1.1280	-0.0140	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000067	民生加银转债优选A	0.7500	1.1500	0.7650	1.1650	-0.0150	-1.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	003382	民生加银鑫享债券A	0.8496	0.8576	0.8667	0.8747	-0.0171	-1.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003383	民生加银鑫享债券C	0.8291	0.8371	0.8458	0.8538	-0.0167	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007955	民生加银鑫享债券D	0.7245	0.7245	0.7391	0.7391	-0.0146	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	690002	民生加银增强收益债券A	1.2650	1.9900	1.3000	2.0250	-0.0350	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	690202	民生加银增强收益债券C	1.2290	1.8990	1.2640	1.9340	-0.0350	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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