【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1657	1.1837	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1290	1.1290	1.1271	1.1271	0.0019	0.17%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	005951	民生加银恒益纯债A	1.0684	1.2312	1.0666	1.2294	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
4	007253	广发中债农发债总指数C	1.0787	1.1934	1.0769	1.1916	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007252	广发中债农发债总指数A	1.0789	1.1946	1.0771	1.1928	0.0018	0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	008799	国金惠安利率债C	1.1463	1.1671	1.1443	1.1651	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008798	国金惠安利率债A	1.1517	1.1725	1.1497	1.1705	0.0020	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	016659	兴华安裕利率债C	1.0406	1.0886	1.0388	1.0868	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016658	兴华安裕利率债A	1.0439	1.0919	1.0421	1.0901	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1321	1.1376	1.1302	1.1357	0.0019	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021151	广发景秀纯债C	1.0851	1.0881	1.0833	1.0863	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009081	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.0141	1.1209	1.0124	1.1192	0.0017	0.17%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
13	006670	广发景秀纯债A	1.0810	1.1891	1.0792	1.1873	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0904	1.4416	1.0886	1.4398	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1821	1.2121	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	021588	广发景利纯债C	1.0250	1.0359	1.0234	1.0343	0.0016	0.16%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0298	1.5208	1.0282	1.5192	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
18	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.3256	1.2105	112.1460	1.2087	0.0018	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
19	006849	博时中债5-10农发行C	1.1012	1.2709	1.0994	1.2691	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	018922	民生加银恒源债券	1.0425	1.0425	1.0408	1.0408	0.0017	0.16%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0396	1.0396	1.0379	1.0379	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0386	1.1116	1.0369	1.1099	0.0017	0.16%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0264	1.0264	1.0248	1.0248	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.0969	1.4050	1.0951	1.4032	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002971	前海开源鼎安债券A	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	006043	永赢惠益债券A	1.0838	1.2458	1.0822	1.2442	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	006044	永赢惠益债券C	1.0813	1.2357	1.0797	1.2341	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	114.1413	1.3143	113.9696	1.3126	0.0017	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
31	006848	博时中债5-10农发行A	1.1026	1.2762	1.1009	1.2745	0.0017	0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	006970	广发景利纯债A	1.0256	1.2171	1.0241	1.2156	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0371	1.1061	1.0355	1.1045	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	018559	广发景佳纯债	1.0060	1.0433	1.0045	1.0418	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0665	1.1523	1.0649	1.1507	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0702	1.1587	1.0686	1.1571	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
37	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0394	1.2759	1.0378	1.2743	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0416	1.2885	1.0400	1.2869	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0327	1.3047	1.0313	1.3033	0.0014	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	006287	永赢盛益债券A	1.0907	1.2385	1.0892	1.2370	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	006760	国金惠盈纯债C	1.2485	1.2815	1.2468	1.2798	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006549	国金惠盈纯债A	1.2590	1.2960	1.2572	1.2942	0.0018	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	009604	国金惠盈纯债E	1.2375	1.3055	1.2358	1.3038	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.0683	1.1633	1.0668	1.1618	0.0015	0.14%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
45	009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0617	1.1287	1.0602	1.1272	0.0015	0.14%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
46	010582	中信建投3-5年政金债C	1.0184	1.1284	1.0170	1.1270	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010581	中信建投3-5年政金债A	1.0175	1.1345	1.0161	1.1331	0.0014	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	012059	鹏华永益3个月定开债券	1.0395	1.1164	1.0380	1.1149	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
49	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0477	1.1200	1.0462	1.1185	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
50	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0828	2.1598	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买

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