【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002723	江信祺福A	1.4488	1.4488	1.4442	1.4442	0.0046	0.32%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	002724	江信祺福C	1.3967	1.3967	1.3922	1.3922	0.0045	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011655	天弘兴益一年定开	0.9986	1.0995	0.9958	1.0967	0.0028	0.28%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
4	001961	博时裕荣纯债债券	1.1687	1.3401	1.1657	1.3371	0.0030	0.26%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	004141	兴业瑞丰6个月定开债券	1.0214	1.3192	1.0188	1.3166	0.0026	0.26%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
6	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0808	1.0808	1.0781	1.0781	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.1818	1.1878	1.1790	1.1850	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.1881	1.1941	1.1852	1.1912	0.0029	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0813	1.1563	1.0787	1.1537	0.0026	0.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0532	1.0532	1.0507	1.0507	0.0025	0.24%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.1866	1.1926	1.1838	1.1898	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.0924	1.0924	0.0025	0.23%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.0967	1.0967	1.0942	1.0942	0.0025	0.23%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0827	1.1975	1.0803	1.1951	0.0024	0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.0964	1.0964	1.0940	1.0940	0.0024	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.2837	1.3337	1.2810	1.3310	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2838	1.3338	1.2811	1.3311	0.0027	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3043	1.9816	1.3016	1.9789	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1402	1.2135	1.1378	1.2111	0.0024	0.21%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0261	1.0261	1.0240	1.0240	0.0021	0.21%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
21	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3514	1.4109	1.3486	1.4081	0.0028	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021139	上银政策性金融债债券C	1.0821	1.1261	1.0798	1.1238	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007860	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1873	1.1973	1.1848	1.1948	0.0025	0.21%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007859	平安5-10年期政策性金融债债券A	1.0985	1.2112	1.0962	1.2089	0.0023	0.21%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
25	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2675	1.3750	1.2648	1.3723	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2721	1.2721	1.2695	1.2695	0.0026	0.20%	开放	开放	0.55%	0.55%	购买
27	021264	中信保诚景丰D	1.0161	1.0161	1.0141	1.0141	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.2829	1.3329	1.2803	1.3303	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006789	中信保诚景丰A	1.0161	1.2000	1.0141	1.1980	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2770	1.3270	1.2744	1.3244	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2815	1.3486	1.2790	1.3461	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1355	1.1355	1.1332	1.1332	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.0188	1.1002	109.7999	1.0980	0.0022	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
34	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2721	1.3909	1.2695	1.3883	0.0026	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2359	1.3519	1.2334	1.3494	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2873	1.3544	1.2848	1.3519	0.0025	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	511260	国泰上证10年期国债ETF	129.7410	1.2970	129.4920	1.2950	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
38	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2489	1.2980	1.2465	1.2956	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006790	中信保诚景丰C	1.0368	1.1977	1.0348	1.1957	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1404	1.1404	1.1382	1.1382	0.0022	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0345	1.0345	1.0325	1.0325	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1030	1.1030	1.1009	1.1009	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005952	民生加银恒益纯债C	1.0697	1.2815	1.0678	1.2796	0.0019	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010856	民生加银恒泽债券	1.1153	1.1503	1.1133	1.1483	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1043	1.1043	1.1023	1.1023	0.0020	0.18%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
48	020700	广发中债农发债总指数D	1.0789	1.0852	1.0770	1.0833	0.0019	0.18%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
49	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2490	1.2490	1.2467	1.2467	0.0023	0.18%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
50	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0106	1.0116	--	--	0.0018	0.18%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买

基金操作