【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	550015	中信保诚至远动力混合A	1.7549	1.7549	1.7462	1.7462	0.0087	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	550016	中信保诚至远动力混合C	2.4756	2.4756	2.4633	2.4633	0.0123	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005771	银华可转债债券	1.1178	1.1178	1.1122	1.1122	0.0056	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	005461	南方希元可转债债券	1.2265	1.2265	1.2205	1.2205	0.0060	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	040013	华安强化收益债券B	1.0510	1.8677	1.0464	1.8631	0.0046	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	040012	华安强化收益债券A	1.0658	1.9532	1.0612	1.9486	0.0046	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	360013	光大保德信信用添益债券A	0.8160	1.7640	0.8130	1.7610	0.0030	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	340009	兴全磐稳增利债券A	1.3822	1.9372	1.3772	1.9322	0.0050	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	011280	华宝双债增强债券A	0.9611	0.9611	0.9577	0.9577	0.0034	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	240018	华宝可转债债券A	1.3298	1.3298	1.3251	1.3251	0.0047	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	006030	南方昌元可转债债券A	1.1893	1.2093	1.1852	1.2052	0.0041	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	008817	华宝可转债债券C	1.3146	1.3146	1.3100	1.3100	0.0046	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011281	华宝双债增强债券C	0.9483	0.9483	0.9450	0.9450	0.0033	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006031	南方昌元可转债债券C	1.1732	1.1732	1.1692	1.1692	0.0040	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	040023	华安可转债债券B	1.5390	1.5390	1.5340	1.5340	0.0050	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002742	泓德裕祥债券A	1.1309	1.3179	1.1272	1.3142	0.0037	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	009466	东方可转债债券C	0.8018	0.8418	0.7992	0.8392	0.0026	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002743	泓德裕祥债券C	1.1006	1.2836	1.0971	1.2801	0.0035	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004952	兴全恒益债券A	1.2066	1.2745	1.2028	1.2707	0.0038	0.32%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	004953	兴全恒益债券C	1.1721	1.2400	1.1684	1.2363	0.0037	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009465	东方可转债债券A	0.8092	0.8542	0.8066	0.8516	0.0026	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	040022	华安可转债债券A	1.6170	1.6170	1.6120	1.6120	0.0050	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000122	汇添富实业债债券A	1.2920	1.5660	1.2881	1.5621	0.0039	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	000123	汇添富实业债债券C	1.2284	1.5024	1.2247	1.4987	0.0037	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003401	工银可转债债券	1.4889	1.4889	1.4844	1.4844	0.0045	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	395001	中海稳健收益债券	1.0230	1.7690	1.0200	1.7660	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	531020	建信转债增强债券C	2.4680	2.4680	2.4610	2.4610	0.0070	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	202105	南方广利回报债券A/B	1.3425	1.6745	1.3387	1.6707	0.0038	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	202107	南方广利回报债券C	1.3765	1.5935	1.3727	1.5897	0.0038	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000536	前海开源可转债债券	1.0710	1.4410	1.0680	1.4380	0.0030	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	530020	建信转债增强债券A	2.5790	2.5790	2.5720	2.5720	0.0070	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	002766	新华双利债券C	1.1018	1.1018	1.0989	1.0989	0.0029	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002765	新华双利债券A	1.1391	1.1391	1.1361	1.1361	0.0030	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002711	广发集丰债券A	1.0201	1.2842	1.0175	1.2816	0.0026	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	070015	嘉实多元债券A	1.2060	1.9510	1.2030	1.9480	0.0030	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	360014	光大保德信信用添益债券C	0.8120	1.7160	0.8100	1.7140	0.0020	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000810	富国收益增强债券A	1.2100	1.4050	1.2070	1.4020	0.0030	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002712	广发集丰债券C	1.0080	1.2472	1.0055	1.2447	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	090017	大成可转债增强债券A	1.3498	1.3598	1.3466	1.3566	0.0032	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	610108	信澳信用债债券C	0.8450	1.3270	0.8430	1.3250	0.0020	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	610008	信澳信用债债券A	0.8510	1.3730	0.8490	1.3710	0.0020	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	001863	东方红收益增强债券C	0.9343	1.1483	0.9321	1.1461	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001862	东方红收益增强债券A	0.9541	1.1841	0.9519	1.1819	0.0022	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	008398	汇添富鑫福债	0.9652	1.0052	0.9630	1.0030	0.0022	0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	010620	华安添利6个月债券C	1.0193	1.0193	1.0170	1.0170	0.0023	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	040036	华安安心收益债券A	0.9260	1.6620	0.9240	1.6600	0.0020	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	010619	华安添利6个月债券A	1.0339	1.0339	1.0316	1.0316	0.0023	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002280	华富安享债券	0.9287	1.3387	0.9268	1.3368	0.0019	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003218	前海开源祥和债券A	1.4664	1.5364	1.4634	1.5334	0.0030	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.9660	1.0770	0.9640	1.0750	0.0020	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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