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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.8894 | 1.9294 | 1.9259 | 1.9659 | -0.0365 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.0922 | 2.0922 | 2.1287 | 2.1287 | -0.0365 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.4246 | 1.4246 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0364 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 0.9771 | 0.9771 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0357 | -3.52% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2906 | 5.0569 | 1.3255 | 5.0918 | -0.0349 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.1742 | 1.1742 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0343 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.1629 | 1.1629 | 1.1969 | 1.1969 | -0.0340 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.8760 | 2.3980 | 0.9090 | 2.4320 | -0.0340 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0338 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.5878 | 5.3174 | 0.6020 | 5.3511 | -0.0337 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.2459 | 1.2459 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0336 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0336 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0335 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.0900 | 1.0900 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0331 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.2198 | 1.2198 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0329 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.2383 | 1.2383 | 1.2711 | 1.2711 | -0.0328 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7591 | 0.7591 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0325 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7509 | 0.7509 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0321 | -4.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.7383 | 1.7383 | 1.7695 | 1.7695 | -0.0312 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0310 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 0.9972 | 0.9972 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0305 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 0.9316 | 0.9316 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0301 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 0.9283 | 0.9283 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0300 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.6521 | 1.6521 | 1.6818 | 1.6818 | -0.0297 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3656 | 1.3656 | -0.0294 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 0.9889 | 1.2828 | 1.0176 | 1.3115 | -0.0287 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 0.9183 | 0.9183 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0283 | -2.99% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 0.9150 | 0.9150 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0282 | -2.99% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 0.9685 | 1.2592 | 0.9966 | 1.2873 | -0.0281 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.7453 | 0.7453 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0281 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.3015 | 4.0970 | 1.3296 | 4.1251 | -0.0281 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.7345 | 0.7345 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0277 | -3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4071 | 1.4071 | 1.4346 | 1.4346 | -0.0275 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.3964 | 1.6664 | 1.4238 | 1.6938 | -0.0274 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0272 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 014794 | 富国远见优选混合A | 0.8070 | 0.8070 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0272 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0272 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 0.8970 | 0.8970 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0271 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.3896 | 1.3896 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0270 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014795 | 富国远见优选混合C | 0.7952 | 0.7952 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0269 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 1.3797 | 1.3797 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0268 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 0.8907 | 0.8907 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0268 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0561 | 1.3731 | 1.0828 | 1.3998 | -0.0267 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3430 | 1.3430 | 1.3695 | 1.3695 | -0.0265 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.7599 | 1.7599 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0264 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.7593 | 1.7593 | 1.7857 | 1.7857 | -0.0264 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.3235 | 1.3235 | 1.3497 | 1.3497 | -0.0262 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.0258 | 1.3358 | 1.0517 | 1.3617 | -0.0259 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 0.8250 | 0.8250 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0254 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0252 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |