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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.1060 | 2.1060 | 2.1790 | 2.1790 | -0.0730 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.1750 | 2.8260 | 2.2440 | 2.8950 | -0.0690 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.2454 | 5.2934 | 2.3123 | 5.3603 | -0.0669 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.1901 | 2.4951 | 2.2555 | 2.5605 | -0.0654 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9203 | 1.9203 | 1.9856 | 1.9856 | -0.0653 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2880 | 2.2880 | 2.3530 | 2.3530 | -0.0650 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.8859 | 1.8859 | 1.9501 | 1.9501 | -0.0642 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.2610 | 2.2610 | 2.3240 | 2.3240 | -0.0630 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.5408 | 2.5408 | 2.6035 | 2.6035 | -0.0627 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.4907 | 2.4907 | 2.5519 | 2.5519 | -0.0612 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 1.7570 | 2.0370 | 1.8150 | 2.0950 | -0.0580 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.4110 | 2.4110 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0580 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.4506 | 1.4506 | 1.5078 | 1.5078 | -0.0572 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.3850 | 2.3850 | 2.4420 | 2.4420 | -0.0570 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.4120 | 2.4120 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0570 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.4206 | 1.4206 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0561 | -3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.7220 | 1.7220 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0560 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.9815 | 1.9815 | 2.0371 | 2.0371 | -0.0556 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.9377 | 1.9377 | 1.9921 | 1.9921 | -0.0544 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.7640 | 2.3590 | 1.8180 | 2.4130 | -0.0540 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.6090 | 3.6090 | 2.6610 | 3.6610 | -0.0520 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 1.8690 | 1.8690 | 1.9190 | 1.9190 | -0.0500 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.8830 | 1.8830 | 1.9330 | 1.9330 | -0.0500 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0129 | 2.2631 | 2.0627 | 2.3129 | -0.0498 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.4910 | 3.4910 | 2.5400 | 3.5400 | -0.0490 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.8970 | 2.0920 | 1.9460 | 2.1410 | -0.0490 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011565 | 富国周期优势混合C | 1.9731 | 2.2207 | 2.0220 | 2.2696 | -0.0489 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.5742 | 1.5742 | 1.6229 | 1.6229 | -0.0487 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.8650 | 1.8650 | 1.9130 | 1.9130 | -0.0480 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.0370 | 4.0280 | 2.0850 | 4.0760 | -0.0480 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2595 | 1.2595 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0475 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 1.9950 | 2.2680 | 2.0420 | 2.3150 | -0.0470 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0469 | -3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.6307 | 1.6307 | 1.6776 | 1.6776 | -0.0469 | -2.80% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.6038 | 1.6038 | 1.6499 | 1.6499 | -0.0461 | -2.79% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.4579 | 1.4579 | 1.5038 | 1.5038 | -0.0459 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.4324 | 1.4324 | 1.4774 | 1.4774 | -0.0450 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.2630 | 1.2630 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0430 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.2360 | 1.2360 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0430 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.3369 | 1.8459 | 1.3796 | 1.8886 | -0.0427 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.9260 | 2.0260 | 1.9680 | 2.0680 | -0.0420 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.8880 | 1.8880 | 1.9300 | 1.9300 | -0.0420 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.2914 | 1.7924 | 1.3327 | 1.8337 | -0.0413 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011307 | 富国天益价值混合C | 1.3985 | 1.3985 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0379 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.1617 | 1.1617 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0378 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.1828 | 1.1828 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0377 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.4003 | 1.4003 | 1.4375 | 1.4375 | -0.0372 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1781 | 1.1781 | -0.0371 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.4434 | 1.4434 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0368 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1064 | 2.1064 | 2.1431 | 2.1431 | -0.0367 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |