每日开放式基金净值一览|共374只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7445 | 0.7445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7523 | 0.7523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9468 | 0.9468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9428 | 0.9428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 0.9396 | 0.9396 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -- | -- | 0.7929 | 0.7929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8195 | 0.8195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7058 | 0.7058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7136 | 0.7136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9905 | 0.9905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9837 | 0.9837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9669 | 0.9669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4518 | 2.4518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1980 | 2.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9040 | 2.9040 | 2.9610 | 2.9610 | -0.0570 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.8450 | 2.8450 | 2.9000 | 2.9000 | -0.0550 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.1009 | 2.1009 | 2.1521 | 2.1521 | -0.0512 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.0550 | 2.0550 | 2.1052 | 2.1052 | -0.0502 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2138 | 2.2138 | 2.2561 | 2.2561 | -0.0423 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.1989 | 2.1989 | 2.2410 | 2.2410 | -0.0421 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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