每日开放式基金净值一览|共548只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0130 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9718 | 0.9718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.6784 | 0.6784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.6715 | 0.6715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2970 | 1.6020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 30 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0684 | 1.0684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 34 | 011541 | 长城优选添盈一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011540 | 长城优选添盈一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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