每日开放式基金净值一览|共361只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9980 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 7 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 9 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9217 | 0.9217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9287 | 0.9287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9801 | 0.9801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 0.9358 | 0.9358 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9418 | 0.9418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9381 | 0.9381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8493 | 0.8493 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.6494 | 4.7264 | 1.6653 | 4.7719 | -0.0455 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7302 | 2.7302 | 2.7543 | 2.7543 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7361 | 3.6421 | 2.7602 | 3.6662 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.2017 | 3.2404 | 1.2122 | 3.2641 | -0.0237 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 1.3188 | 1.4818 | 1.3416 | 1.5046 | -0.0228 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 1.3119 | 1.3119 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0228 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017885 | 长城久润混合C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0179 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002512 | 长城久润混合A | 0.7748 | 1.0199 | 0.7895 | 1.0346 | -0.0147 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.1401 | 3.2551 | 3.1545 | 3.2695 | -0.0144 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.0856 | 3.0856 | 3.0999 | 3.0999 | -0.0143 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.4517 | 3.8188 | 1.4649 | 3.8320 | -0.0132 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5005 | 1.5005 | 1.5133 | 1.5133 | -0.0128 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4779 | 1.4779 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0125 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 008260 | 长城价值优选混合A | 0.8143 | 0.8971 | 0.8263 | 0.9091 | -0.0120 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018447 | 长城价值优选混合C | 0.8082 | 0.8082 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0120 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2592 | 1.9399 | 1.2663 | 1.9508 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.4697 | 1.4697 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0108 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 1.4447 | 1.4447 | 1.4554 | 1.4554 | -0.0107 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015965 | 长城安心回报混合C | 1.1870 | 1.1870 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0104 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9856 | 1.8246 | 0.9911 | 1.8348 | -0.0102 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3330 | 2.3830 | 2.3430 | 2.3930 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001363 | 长城久惠混合A | 1.3306 | 1.3306 | 1.3405 | 1.3405 | -0.0099 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 017626 | 长城久惠混合C | 1.3192 | 1.3192 | 1.3291 | 1.3291 | -0.0099 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9353 | 1.9353 | 1.9447 | 1.9447 | -0.0094 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 1.9266 | 1.9266 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0094 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0090 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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