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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.2160 | 1.8170 | 1.2200 | 1.8210 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 1.4330 | 1.4330 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 000878 | 中海医药混合A | 1.0100 | 2.0630 | 1.0140 | 2.0670 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000879 | 中海医药混合C | 0.9030 | 1.9560 | 0.9070 | 1.9600 | -0.0040 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 0.7660 | 0.8960 | 0.7700 | 0.9000 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001370 | 中银新趋势混合A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.2020 | 1.2020 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014845 | 中银新趋势混合C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 0.9972 | 0.9972 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 0.9605 | 0.9605 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 1.3776 | 1.3776 | 1.3811 | 1.3811 | -0.0035 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011869 | 中信建投远见回报C | 0.6140 | 0.6140 | 0.6175 | 0.6175 | -0.0035 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.6831 | 0.6831 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.6699 | 0.6699 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0035 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016375 | 招商裕泰混合 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8842 | 0.8842 | -0.0035 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 0.9523 | 0.9523 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.0644 | 2.0644 | 2.0679 | 2.0679 | -0.0035 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.1161 | 2.1161 | 2.1195 | 2.1195 | -0.0034 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 1.3194 | 1.3194 | 1.3228 | 1.3228 | -0.0034 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011868 | 中信建投远见回报A | 0.6216 | 0.6216 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0034 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 1.6598 | 1.6598 | 1.6631 | 1.6631 | -0.0033 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 0.7930 | 0.7930 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0033 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 0.7964 | 0.7964 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0033 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.8238 | 1.8238 | 1.8271 | 1.8271 | -0.0033 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.0971 | 2.5360 | 1.1004 | 2.5393 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 1.7916 | 1.7916 | 1.7949 | 1.7949 | -0.0033 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0032 | -0.27% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0032 | -0.27% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1876 | 1.1876 | -0.0032 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6089 | 3.4216 | 0.6103 | 3.4247 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0109 | 2.5011 | 1.0139 | 2.5041 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.1770 | 1.5530 | 1.1800 | 1.5560 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0030 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4104 | 0.4104 | 0.4134 | 0.4134 | -0.0030 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.1460 | 1.6830 | 1.1490 | 1.6860 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 1.4340 | 1.7210 | 1.4370 | 1.7240 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1.6090 | 1.6290 | 1.6120 | 1.6320 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 0.9864 | 1.5906 | 0.9894 | 1.5936 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.3445 | 1.5493 | 0.3466 | 1.5522 | -0.0029 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.0394 | 1.0394 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.2882 | 1.5329 | 1.2910 | 1.5357 | -0.0028 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.2916 | 1.7344 | 1.2944 | 1.7372 | -0.0028 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 920008 | 中金进取回报混合A | 0.6125 | 1.2590 | 0.6153 | 1.2618 | -0.0028 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 920928 | 中金进取回报混合C | 0.6038 | 0.6038 | 0.6066 | 0.6066 | -0.0028 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |