【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.2160	1.8170	1.2200	1.8210	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000805	中银新经济灵活配置混合A	1.4330	1.4330	1.4370	1.4370	-0.0040	-0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	000878	中海医药混合A	1.0100	2.0630	1.0140	2.0670	-0.0040	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000879	中海医药混合C	0.9030	1.9560	0.9070	1.9600	-0.0040	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.7660	0.8960	0.7700	0.9000	-0.0040	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001370	中银新趋势混合A	1.0860	1.0860	1.0900	1.0900	-0.0040	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.2020	1.2020	1.2060	1.2060	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014845	中银新趋势混合C	1.0760	1.0760	1.0800	1.0800	-0.0040	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0122	1.0122	1.0160	1.0160	-0.0038	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9972	0.9972	1.0010	1.0010	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017960	招商趋势领航混合A	0.9605	0.9605	0.9641	0.9641	-0.0036	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.3776	1.3776	1.3811	1.3811	-0.0035	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011869	中信建投远见回报C	0.6140	0.6140	0.6175	0.6175	-0.0035	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.6831	0.6831	0.6866	0.6866	-0.0035	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	0.6699	0.6699	0.6734	0.6734	-0.0035	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016375	招商裕泰混合	0.8807	0.8807	0.8842	0.8842	-0.0035	-0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	017961	招商趋势领航混合C	0.9523	0.9523	0.9558	0.9558	-0.0035	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012778	中欧养老混合C	2.0644	2.0644	2.0679	2.0679	-0.0035	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001955	中欧养老混合A	2.1161	2.1161	2.1195	2.1195	-0.0034	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002629	招商安博灵活配置混合C	1.3194	1.3194	1.3228	1.3228	-0.0034	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011868	中信建投远见回报A	0.6216	0.6216	0.6250	0.6250	-0.0034	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002249	招商境远灵活配置混合	1.6598	1.6598	1.6631	1.6631	-0.0033	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	0.7930	0.7930	0.7963	0.7963	-0.0033	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	0.7964	0.7964	0.7997	0.7997	-0.0033	-0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	000209	中信保诚新兴产业混合A	1.8238	1.8238	1.8271	1.8271	-0.0033	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.0971	2.5360	1.1004	2.5393	-0.0033	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013526	中信保诚新兴产业混合C	1.7916	1.7916	1.7949	1.7949	-0.0033	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.1878	1.1878	1.1910	1.1910	-0.0032	-0.27%	暂停	开放	--	--	购买
29	019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.1895	1.1895	1.1927	1.1927	-0.0032	-0.27%	暂停	开放	--	--	购买
30	019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.1844	1.1844	1.1876	1.1876	-0.0032	-0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6089	3.4216	0.6103	3.4247	-0.0031	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0109	2.5011	1.0139	2.5041	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002820	招商丰美混合C	1.1770	1.5530	1.1800	1.5560	-0.0030	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.4260	1.4260	1.4290	1.4290	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.9410	0.9410	0.9440	0.9440	-0.0030	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.8310	0.8310	0.8340	0.8340	-0.0030	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001540	浙商汇金转型驱动	0.7940	0.7940	0.7970	0.7970	-0.0030	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4104	0.4104	0.4134	0.4134	-0.0030	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
39	398041	中海量化策略混合	1.1460	1.6830	1.1490	1.6860	-0.0030	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	398051	中海环保新能源混合	1.4340	1.7210	1.4370	1.7240	-0.0030	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	163809	中银蓝筹混合	1.6090	1.6290	1.6120	1.6320	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	002601	中银证券价值精选混合	1.0053	1.0053	1.0083	1.0083	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005787	中欧新趋势混合(LOF)C	0.9864	1.5906	0.9894	1.5936	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3445	1.5493	0.3466	1.5522	-0.0029	-0.61%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
45	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0240	1.0240	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.0394	1.0394	1.0423	1.0423	-0.0029	-0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	217009	招商核心价值混合	1.2882	1.5329	1.2910	1.5357	-0.0028	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.2916	1.7344	1.2944	1.7372	-0.0028	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	920008	中金进取回报混合A	0.6125	1.2590	0.6153	1.2618	-0.0028	-0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	920928	中金进取回报混合C	0.6038	0.6038	0.6066	0.6066	-0.0028	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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