每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 1.2302 | 1.2302 | 1.2771 | 1.2771 | -0.0469 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1.8206 | 2.8577 | 1.8671 | 2.9042 | -0.0465 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.8596 | 1.8596 | 1.9058 | 1.9058 | -0.0462 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 019708 | 中银消费主题混合C | 1.5840 | 1.5840 | 1.6300 | 1.6300 | -0.0460 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1.8727 | 2.0397 | 1.9185 | 2.0855 | -0.0458 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 1.8319 | 1.8319 | 1.8775 | 1.8775 | -0.0456 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 1.7326 | 1.7326 | 1.7781 | 1.7781 | -0.0455 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.4648 | 1.7028 | 1.5098 | 1.7478 | -0.0450 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.4702 | 1.8457 | 1.5145 | 1.8900 | -0.0443 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.7299 | 2.7607 | 1.7741 | 2.8049 | -0.0442 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.3122 | 2.0692 | 1.3563 | 2.1133 | -0.0441 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4638 | 1.8301 | 1.5079 | 1.8742 | -0.0441 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.6570 | 1.6570 | 1.7008 | 1.7008 | -0.0438 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.4136 | 1.6456 | 1.4571 | 1.6891 | -0.0435 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005977 | 中信保诚至兴A | 1.2592 | 1.2592 | 1.3025 | 1.3025 | -0.0433 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.6920 | 1.6920 | 1.7350 | 1.7350 | -0.0430 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.6262 | 1.6262 | 1.6692 | 1.6692 | -0.0430 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.3628 | 1.3628 | 1.4057 | 1.4057 | -0.0429 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.7523 | 1.7523 | 1.7951 | 1.7951 | -0.0428 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0624 | 5.1578 | 3.1052 | 5.2006 | -0.0428 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 1.8351 | 3.5417 | 1.8776 | 3.5842 | -0.0425 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.8195 | 3.5261 | 1.8617 | 3.5683 | -0.0422 | -2.27% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.7205 | 1.7205 | 1.7625 | 1.7625 | -0.0420 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.6380 | 1.6380 | 1.6800 | 1.6800 | -0.0420 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.6790 | 2.2580 | 1.7210 | 2.3000 | -0.0420 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 900009 | 中信证券成长动力A | 1.5795 | 2.5901 | 1.6213 | 2.6319 | -0.0418 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 1.3880 | 1.5860 | 1.4298 | 1.6278 | -0.0418 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 1.7826 | 3.4892 | 1.8239 | 3.5305 | -0.0413 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005978 | 中信保诚至兴C | 1.1977 | 1.1977 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0412 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.3076 | 1.3076 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0412 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.6728 | 3.2643 | 1.7139 | 3.3054 | -0.0411 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.6655 | 3.2427 | 1.7064 | 3.2836 | -0.0409 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.3506 | 1.7934 | 1.3914 | 1.8342 | -0.0408 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 900059 | 中信证券成长动力C | 1.5352 | 2.5458 | 1.5758 | 2.5864 | -0.0406 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.4919 | 1.4919 | 1.5321 | 1.5321 | -0.0402 | -2.62% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.4010 | 1.4010 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0400 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 1.4870 | 1.4870 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0400 | -2.62% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000166 | 中海信息产业混合A | 0.8945 | 1.3221 | 0.9233 | 1.3620 | -0.0399 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.5676 | 1.7493 | 1.6071 | 1.7888 | -0.0395 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.5965 | 2.0823 | 1.6358 | 2.1216 | -0.0393 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.4990 | 1.5996 | 1.5382 | 1.6388 | -0.0392 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 1.4279 | 1.4279 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0391 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5890 | 1.5890 | -0.0390 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6418 | 3.4943 | 0.6593 | 3.5330 | -0.0387 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 1.4540 | 1.5072 | 1.4924 | 1.5456 | -0.0384 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.7959 | 1.9059 | 1.8338 | 1.9438 | -0.0379 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.4075 | 2.4075 | 2.4453 | 2.4453 | -0.0378 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.3684 | 1.4684 | 1.4061 | 1.5061 | -0.0377 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.1368 | 1.1923 | 1.1744 | 1.2299 | -0.0376 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.3825 | 1.3825 | 1.4201 | 1.4201 | -0.0376 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
