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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 1.4780 | 1.9415 | 1.5415 | 2.0050 | -0.0635 | -4.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 002408 | 中信建投医改A | 1.5079 | 1.5079 | 1.5709 | 1.5709 | -0.0630 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 1.4557 | 1.8857 | 1.5183 | 1.9483 | -0.0626 | -4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.3883 | 2.3883 | 2.4506 | 2.4506 | -0.0623 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.7740 | 1.8970 | 1.8360 | 1.9590 | -0.0620 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.6706 | 1.6706 | 1.7326 | 1.7326 | -0.0620 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.2727 | 2.2727 | 2.3320 | 2.3320 | -0.0593 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0840 | 2.0840 | -0.0590 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.1280 | 2.8410 | 2.1870 | 2.9000 | -0.0590 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 1.4937 | 1.4937 | 1.5525 | 1.5525 | -0.0588 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2.1806 | 2.1806 | 2.2390 | 2.2390 | -0.0584 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 1.4738 | 1.4738 | 1.5318 | 1.5318 | -0.0580 | -3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.5944 | 1.5944 | 1.6523 | 1.6523 | -0.0579 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2.1545 | 2.1545 | 2.2123 | 2.2123 | -0.0578 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7776 | 2.7776 | 2.8350 | 2.8350 | -0.0574 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0469 | 1.0469 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0571 | -5.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0383 | 1.0383 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0567 | -5.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3457 | 1.3457 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0566 | -4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.3345 | 1.3345 | 1.3906 | 1.3906 | -0.0561 | -4.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6878 | 2.6878 | 2.7434 | 2.7434 | -0.0556 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.5940 | 2.5940 | 2.6490 | 2.6490 | -0.0550 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.8950 | 1.8950 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0550 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.9450 | 1.9450 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0550 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1750 | 2.1750 | -0.0550 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.8445 | 1.8445 | 1.8992 | 1.8992 | -0.0547 | -2.88% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.8460 | 1.9660 | 1.9000 | 2.0200 | -0.0540 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9885 | 0.9885 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0540 | -5.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.2232 | 2.2232 | 2.2771 | 2.2771 | -0.0539 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.1705 | 2.1705 | 2.2231 | 2.2231 | -0.0526 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8520 | 2.0650 | 1.9040 | 2.1170 | -0.0520 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.0253 | 2.9452 | 2.0770 | 2.9969 | -0.0517 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007553 | 中信建投医改C | 1.2379 | 1.2379 | 1.2896 | 1.2896 | -0.0517 | -4.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.8741 | 2.2181 | 1.9253 | 2.2693 | -0.0512 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.7540 | 1.7540 | 1.8050 | 1.8050 | -0.0510 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.8465 | 1.8465 | 1.8971 | 1.8971 | -0.0506 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1890 | 1.5059 | 1.2394 | 1.5563 | -0.0504 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.7730 | 1.9810 | 1.8230 | 2.0310 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 217012 | 招商行业领先混合A | 1.6000 | 1.9000 | 1.6500 | 1.9500 | -0.0500 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.1733 | 1.4876 | 1.2230 | 1.5373 | -0.0497 | -4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.2163 | 2.2163 | 2.2659 | 2.2659 | -0.0496 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163810 | 中银价值混合A | 2.3490 | 2.3690 | 2.3980 | 2.4180 | -0.0490 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 2.1017 | 2.1017 | 2.1505 | 2.1505 | -0.0488 | -2.27% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.9246 | 1.9246 | 1.9734 | 1.9734 | -0.0488 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.1678 | 2.1678 | 2.2164 | 2.2164 | -0.0486 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 1.4818 | 1.7797 | 1.5300 | 1.8279 | -0.0482 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 1.8917 | 1.8917 | 1.9397 | 1.9397 | -0.0480 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017005 | 中银价值混合C | 2.3410 | 2.3410 | 2.3890 | 2.3890 | -0.0480 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 1.9520 | 2.2030 | 1.9997 | 2.2507 | -0.0477 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 1.2393 | 1.3393 | 1.2866 | 1.3866 | -0.0473 | -3.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 000057 | 中银消费主题混合A | 1.5880 | 1.5880 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0470 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |