每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010207 | 中金丰盈混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 010209 | 中金丰盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.1850 | 4.1850 | 4.3410 | 4.3410 | -0.1560 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.7706 | 4.1206 | 3.8997 | 4.2497 | -0.1291 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.0052 | 5.1442 | 4.1315 | 5.2705 | -0.1263 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3.9448 | 3.9448 | 4.0693 | 4.0693 | -0.1245 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.4169 | 3.7369 | 3.5338 | 3.8538 | -0.1169 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.1878 | 3.1878 | 3.2970 | 3.2970 | -0.1092 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.2974 | 3.2974 | 3.3926 | 3.3926 | -0.0952 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.2638 | 3.2638 | 3.3581 | 3.3581 | -0.0943 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2.4020 | 2.4020 | 2.4910 | 2.4910 | -0.0890 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.4030 | 3.2970 | 2.4920 | 3.3860 | -0.0890 | -3.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.5488 | 3.4448 | 2.6378 | 3.5338 | -0.0890 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.5155 | 3.2775 | 2.6034 | 3.3654 | -0.0879 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.3310 | 3.5940 | 2.4180 | 3.6810 | -0.0870 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.2770 | 2.2770 | 2.3630 | 2.3630 | -0.0860 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.1682 | 4.1682 | 4.2436 | 4.2436 | -0.0754 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2.9560 | 2.9560 | 3.0310 | 3.0310 | -0.0750 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2.9840 | 3.0840 | 3.0590 | 3.1590 | -0.0750 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.1266 | 4.1266 | 4.2013 | 4.2013 | -0.0747 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.4282 | 3.4702 | 2.4991 | 3.5411 | -0.0709 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4060 | 3.4480 | 2.4762 | 3.5182 | -0.0702 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.3059 | 2.8469 | 2.3732 | 2.9142 | -0.0673 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017915 | 中海消费混合C | 2.8020 | 2.8020 | 2.8680 | 2.8680 | -0.0660 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 398061 | 中海消费混合A | 2.8100 | 3.0200 | 2.8760 | 3.0860 | -0.0660 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.6240 | 2.6240 | 2.6893 | 2.6893 | -0.0653 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 1.6459 | 1.6459 | 1.7109 | 1.7109 | -0.0650 | -3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | 1.6427 | 1.6427 | 1.7076 | 1.7076 | -0.0649 | -3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2.3360 | 2.3360 | 2.4000 | 2.4000 | -0.0640 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
