每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | -- | -- | 0.6434 | 0.6434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | -- | -- | 0.6506 | 0.6506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8900 | 0.8900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8847 | 0.8847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | -- | -- | 0.7067 | 0.7067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | -- | -- | 0.6968 | 0.6968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | -- | -- | 0.9369 | 0.9369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
