每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | -- | -- | 1.3905 | 1.3905 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | -- | -- | 1.8992 | 1.8992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 006551 | 中庚价值领航混合 | -- | -- | 2.1505 | 2.1505 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 009182 | 浙商智多兴稳健一年持有期C | -- | -- | 0.9876 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009181 | 浙商智多兴稳健一年持有期A | -- | -- | 1.0030 | 1.0761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 013581 | 中海海颐混合A | -- | -- | 0.9426 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 013582 | 中海海颐混合C | -- | -- | 0.9354 | 0.9354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | -- | -- | 0.9650 | 0.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | -- | -- | 0.9578 | 0.9578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | 1.0997 | 1.0997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | -- | -- | 1.0858 | 1.0858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012631 | 中银优选混合C | -- | -- | 0.8035 | 1.3688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | -- | -- | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | -- | -- | 0.7511 | 4.2486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020877 | 中欧景气精选混合C | -- | -- | 0.9681 | 0.9681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020876 | 中欧景气精选混合A | -- | -- | 0.9691 | 0.9691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | -- | -- | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | -- | -- | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | -- | -- | 1.1143 | 1.1143 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期A | -- | -- | 0.9598 | 0.9598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期C | -- | -- | 0.9469 | 0.9469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005489 | 中金衡优A | -- | -- | 1.0389 | 1.2121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 005490 | 中金衡优C | -- | -- | 1.0077 | 1.1795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006277 | 中金瑞和A | -- | -- | 1.2222 | 1.2222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 006278 | 中金瑞和C | -- | -- | 1.2247 | 1.2247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | -- | -- | 2.4000 | 2.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002533 | 中加心享混合C | -- | -- | 1.2349 | 1.5081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | -- | -- | 0.7186 | 0.7186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | -- | -- | 1.0350 | 1.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | -- | -- | 1.4201 | 1.4201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | -- | -- | 2.1750 | 2.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 002027 | 中加心享混合A | -- | -- | 1.2381 | 1.3602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | -- | -- | 0.7900 | 0.9200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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