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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.7060 | 0.7060 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0054 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.1237 | 1.2337 | 1.1290 | 1.2390 | -0.0053 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.3739 | 0.3739 | 0.3791 | 0.3791 | -0.0052 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.3654 | 0.3654 | 0.3705 | 0.3705 | -0.0051 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 1.1128 | 1.2536 | 1.1179 | 1.2587 | -0.0051 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 1.1350 | 1.2775 | 1.1401 | 1.2826 | -0.0051 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.2760 | 1.7460 | 1.2810 | 1.7510 | -0.0050 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5644 | 0.5644 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0046 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.2510 | 1.4690 | 1.2553 | 1.4733 | -0.0043 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 1.2486 | 1.2486 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0043 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.5477 | 0.5477 | 0.5516 | 0.5516 | -0.0039 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.5586 | 0.5586 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0039 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4251 | 0.4251 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0039 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4287 | 0.4287 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0039 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.5661 | 0.5661 | 0.5697 | 0.5697 | -0.0036 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 0.7366 | 0.7366 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0035 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.6982 | 0.8282 | 0.7017 | 0.8317 | -0.0035 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 0.7303 | 0.7303 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0034 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0034 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.4791 | 0.4791 | 0.4825 | 0.4825 | -0.0034 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 0.6486 | 0.6486 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0033 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 0.6551 | 0.6551 | 0.6584 | 0.6584 | -0.0033 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.6382 | 0.6382 | 0.6414 | 0.6414 | -0.0032 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.9260 | 0.9260 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 0.9281 | 0.9281 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.1280 | 2.1440 | 1.1310 | 2.1470 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.8935 | 0.9017 | 0.8963 | 0.9045 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9084 | 0.9084 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9292 | 0.9292 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.6333 | 0.6333 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.5475 | 3.3675 | 2.5500 | 3.3700 | -0.0025 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9211 | 0.9211 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6173 | 0.6173 | 0.6197 | 0.6197 | -0.0024 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 0.6808 | 0.6808 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0022 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | 0.7203 | 0.7203 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0022 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.6659 | 0.6659 | 0.6681 | 0.6681 | -0.0022 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9680 | 1.5230 | 0.9700 | 1.5250 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2370 | 1.7110 | 1.2390 | 1.7130 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0570 | 1.6060 | 1.0590 | 1.6080 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008542 | 西部利得新享混合C | 0.8892 | 0.8892 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008541 | 西部利得新享混合A | 0.8931 | 0.8931 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 0.8800 | 1.4150 | 0.8820 | 1.4170 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 0.7178 | 0.7178 | 0.7197 | 0.7197 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |