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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0083 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5652 | 0.8646 | 0.5734 | 0.8728 | -0.0082 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 0.6896 | 0.6896 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0082 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.1070 | 1.4570 | 1.1150 | 1.4650 | -0.0080 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009539 | 兴业睿进混合A | 0.7036 | 0.7036 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0080 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.1003 | 1.1003 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0080 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 0.5454 | 0.8370 | 0.5533 | 0.8449 | -0.0079 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009540 | 兴业睿进混合C | 0.6897 | 0.6897 | 0.6976 | 0.6976 | -0.0079 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0079 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.1818 | 2.9438 | 2.1895 | 2.9515 | -0.0077 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0076 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 003586 | 先锋精一A | 0.7601 | 0.7601 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0075 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.2340 | 2.5932 | 2.2403 | 2.6005 | -0.0073 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 003587 | 先锋精一C | 0.7126 | 0.7126 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0072 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.4771 | 0.4771 | 0.4842 | 0.4842 | -0.0071 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.9190 | 2.0140 | 1.9260 | 2.0210 | -0.0070 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.4789 | 0.4789 | 0.4859 | 0.4859 | -0.0070 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.8880 | 1.9830 | 1.8950 | 1.9900 | -0.0070 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.6262 | 0.6262 | 0.6329 | 0.6329 | -0.0067 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.7604 | 0.7604 | 0.7671 | 0.7671 | -0.0067 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.6150 | 0.6150 | 0.6216 | 0.6216 | -0.0066 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013385 | 信澳优势价值混合A | 0.6459 | 0.6459 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0066 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0066 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0065 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 0.6324 | 0.6324 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0064 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0064 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 0.9609 | 0.9609 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0064 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 0.9614 | 0.9614 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0064 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 0.9307 | 0.9307 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0063 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0063 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 0.7149 | 0.7149 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0062 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.8344 | 0.8344 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0062 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.8374 | 0.8374 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0062 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4446 | 0.4446 | 0.4507 | 0.4507 | -0.0061 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 0.7037 | 0.7037 | 0.7098 | 0.7098 | -0.0061 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.0760 | 1.5070 | 1.0820 | 1.5130 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4382 | 0.4382 | 0.4442 | 0.4442 | -0.0060 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9690 | 3.0430 | 0.9750 | 3.0490 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.3784 | 0.3784 | 0.3843 | 0.3843 | -0.0059 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.0816 | 1.3160 | 1.0874 | 1.3218 | -0.0058 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.3747 | 0.3747 | 0.3805 | 0.3805 | -0.0058 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 0.7016 | 0.7016 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0058 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 0.7073 | 0.7073 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0058 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 1.0724 | 1.1644 | 1.0782 | 1.1702 | -0.0058 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6028 | 0.6028 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0056 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.6170 | 0.6170 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0056 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.6292 | 0.6292 | 0.6348 | 0.6348 | -0.0056 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.7140 | 0.7140 | 0.7195 | 0.7195 | -0.0055 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |