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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 0.9258 | 0.9258 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0115 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 0.7787 | 0.8387 | 0.7899 | 0.8499 | -0.0112 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.7677 | 0.8277 | 0.7788 | 0.8388 | -0.0111 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 0.8762 | 1.5161 | 0.8873 | 1.5272 | -0.0111 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5381 | 1.8661 | 1.5492 | 1.8772 | -0.0111 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.8170 | 3.1330 | 0.8280 | 3.1440 | -0.0110 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9412 | 0.9412 | -0.0110 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0110 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 0.8678 | 0.8678 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0110 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 0.7970 | 0.7970 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0110 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0109 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8457 | 0.8457 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0108 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.4952 | 1.7352 | 1.5060 | 1.7460 | -0.0108 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 0.8457 | 0.8457 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0105 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0105 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.8131 | 0.8131 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0104 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 0.7395 | 0.7395 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0102 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0101 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.6576 | 0.6576 | 0.6675 | 0.6675 | -0.0099 | -1.48% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.6526 | 0.6526 | 0.6625 | 0.6625 | -0.0099 | -1.49% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 0.7332 | 0.7332 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0097 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.5500 | 3.5566 | 1.5597 | 3.5663 | -0.0097 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011598 | 信澳医药健康混合 | 0.6962 | 0.6962 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0097 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 0.7273 | 0.7273 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0095 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5660 | 0.5660 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0095 | -1.65% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 0.9506 | 0.9506 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0095 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 0.9457 | 0.9457 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0094 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 0.6651 | 0.6651 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0094 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0094 | -1.65% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 0.6591 | 0.6591 | 0.6684 | 0.6684 | -0.0093 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.3820 | 1.3820 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0090 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.6328 | 0.6328 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0090 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.4750 | 1.4750 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.3950 | 1.4250 | 1.4040 | 1.4340 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4910 | 1.4910 | 1.5000 | 1.5000 | -0.0090 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 017813 | 兴合安迎混合A | 0.7579 | 0.7579 | 0.7668 | 0.7668 | -0.0089 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.6252 | 0.6252 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0089 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 0.6594 | 0.6594 | 0.6682 | 0.6682 | -0.0088 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 017814 | 兴合安迎混合C | 0.7516 | 0.7516 | 0.7604 | 0.7604 | -0.0088 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002660 | 兴业聚源混合A | 1.1972 | 1.3972 | 1.2060 | 1.4060 | -0.0088 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 340001 | 兴全可转债混合 | 0.9855 | 4.0275 | 0.9943 | 4.0363 | -0.0088 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0087 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0087 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 0.9855 | 0.9855 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0087 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013742 | 兴业聚源混合C | 1.1877 | 1.3287 | 1.1964 | 1.3374 | -0.0087 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 0.6485 | 0.6485 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0086 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5063 | 0.5063 | 0.5148 | 0.5148 | -0.0085 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 0.9986 | 0.9986 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0085 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 0.7040 | 0.7040 | 0.7124 | 0.7124 | -0.0084 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0083 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |