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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 0.7997 | 0.7997 | 0.8165 | 0.8165 | -0.0168 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2031 | 1.2031 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0168 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0165 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.1719 | 1.1719 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0164 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0164 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.4697 | 1.4697 | 1.4859 | 1.4859 | -0.0162 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005493 | 鑫元价值精选A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0159 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 0.8858 | 0.8858 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0159 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0158 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.4240 | 1.4240 | 1.4397 | 1.4397 | -0.0157 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5492 | 10.0456 | 0.5531 | 10.0612 | -0.0156 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0155 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 0.7286 | 0.7286 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0154 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005494 | 鑫元价值精选C | 0.9303 | 0.9303 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0154 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 0.8286 | 0.8286 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0153 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 0.8217 | 0.8217 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0152 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 0.9601 | 0.9601 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0150 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0150 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.2500 | 1.7400 | 1.2650 | 1.7550 | -0.0150 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1.2245 | 1.2965 | 1.2393 | 1.3113 | -0.0148 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1.1929 | 1.2639 | 1.2073 | 1.2783 | -0.0144 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 0.8855 | 1.4376 | 0.8997 | 1.4518 | -0.0142 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0141 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.8151 | 1.9101 | 1.8292 | 1.9242 | -0.0141 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 0.9095 | 0.9095 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0140 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 0.9068 | 0.9068 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0140 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004833 | 先锋聚利A | 0.7623 | 0.7623 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0139 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7429 | 0.7429 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0138 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 0.8325 | 0.8325 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0137 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 0.8279 | 0.8279 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0136 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006402 | 先锋量化优选C | 1.2909 | 1.2909 | 1.3045 | 1.3045 | -0.0136 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004834 | 先锋聚利C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0136 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7355 | 0.7355 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0136 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.3202 | 1.7102 | 1.3336 | 1.7236 | -0.0134 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7967 | 0.7967 | -0.0131 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.2375 | 1.2375 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0129 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 011466 | 兴业医疗保健A | 0.6169 | 0.6169 | 0.6295 | 0.6295 | -0.0126 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.2002 | 1.2002 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0125 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011467 | 兴业医疗保健C | 0.6066 | 0.6066 | 0.6190 | 0.6190 | -0.0124 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 0.8862 | 0.8862 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0121 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 0.8897 | 0.8897 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0121 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6450 | 0.6450 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0121 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005263 | 鑫元欣享C | 0.8438 | 1.2788 | 0.8559 | 1.2909 | -0.0121 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005262 | 鑫元欣享A | 0.8439 | 1.3149 | 0.8560 | 1.3270 | -0.0121 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5815 | 0.5815 | 0.5934 | 0.5934 | -0.0119 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5846 | 0.5846 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0119 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6369 | 0.6369 | 0.6488 | 0.6488 | -0.0119 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 0.7110 | 0.9035 | 0.7228 | 0.9153 | -0.0118 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 0.7008 | 0.8925 | 0.7125 | 0.9042 | -0.0117 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0116 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |