每日开放式基金净值一览|共328只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8053 | 0.8053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3376 | 62.5173 | 1.3517 | 63.1763 | -0.6590 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3051 | 4.9633 | 1.3201 | 5.0204 | -0.0571 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.8494 | 4.8494 | 4.9034 | 4.9034 | -0.0540 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.5753 | 1.7883 | 1.6288 | 1.8418 | -0.0535 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5457 | 1.5457 | 1.5983 | 1.5983 | -0.0526 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0350 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9340 | 0.9340 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0350 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4124 | 3.3484 | 2.4467 | 3.3827 | -0.0343 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9130 | 3.7730 | 2.9470 | 3.8070 | -0.0340 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0326 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 0.9456 | 0.9456 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0326 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.5770 | 2.7670 | 2.6050 | 2.7950 | -0.0280 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.9895 | 1.9895 | 2.0168 | 2.0168 | -0.0273 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 3.8458 | 3.8458 | 3.8707 | 3.8707 | -0.0249 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.7501 | 0.7501 | 0.7744 | 0.7744 | -0.0243 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.7529 | 0.7529 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0243 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.8350 | 1.8350 | 1.8590 | 1.8590 | -0.0240 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.8060 | 1.8060 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0240 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011188 | 信澳星奕混合A | 0.7482 | 0.7482 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0234 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011223 | 信澳星奕混合C | 0.7277 | 0.7277 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0227 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.0610 | 1.3500 | 1.0830 | 1.3720 | -0.0220 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0210 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0560 | 1.3410 | 1.0770 | 1.3620 | -0.0210 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0209 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0177 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8795 | 0.8795 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0176 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8761 | 0.8761 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0175 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007803 | 兴全合泰混合C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0173 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4830 | 5.0470 | 2.5000 | 5.0640 | -0.0170 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.4890 | 1.5490 | 1.5060 | 1.5660 | -0.0170 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 0.8072 | 0.8072 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0170 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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