每日开放式基金净值一览|共96只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | -- | -- | 2.0738 | 2.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018382 | 安信红利精选混合C | -- | -- | 1.1073 | 1.1073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018381 | 安信红利精选混合A | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | -- | -- | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 10 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017477 | 安信睿见优选混合A | -- | -- | 0.8766 | 0.8766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 017478 | 安信睿见优选混合C | -- | -- | 0.8711 | 0.8711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 15 | 016559 | 安信洞见成长混合C | -- | -- | 0.8072 | 0.8072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016558 | 安信洞见成长混合A | -- | -- | 0.8137 | 0.8137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | -- | -- | 0.8112 | 0.8112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | -- | -- | 0.9601 | 0.9601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | -- | -- | 0.9794 | 0.9794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 013095 | 安信远见成长混合A | -- | -- | 0.9134 | 0.9134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 013096 | 安信远见成长混合C | -- | -- | 0.9026 | 0.9026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 012250 | 安信平衡增利混合A | -- | -- | 1.0852 | 1.1252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 012251 | 安信平衡增利混合C | -- | -- | 1.0722 | 1.1122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | -- | -- | 0.7343 | 0.7343 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | -- | -- | 0.7244 | 0.7244 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | -- | -- | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | -- | -- | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | -- | -- | 1.9019 | 1.9019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | -- | -- | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | -- | -- | 1.0955 | 1.0955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 011905 | 安信价值启航混合A | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 011906 | 安信价值启航混合C | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 38 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | -- | -- | 0.7775 | 0.7775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | -- | -- | 0.7903 | 0.7903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | -- | -- | 1.0667 | 1.0667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | -- | -- | 0.9366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | -- | -- | 1.1276 | 1.2690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | -- | -- | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | -- | -- | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | -- | -- | 0.5311 | 0.5311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | -- | -- | 0.5213 | 0.5213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010033 | 安信成长精选混合A | -- | -- | 0.7054 | 0.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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