![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.2715 | 2.6673 | 2.2930 | 2.6888 | -0.0215 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.2366 | 2.6274 | 2.2578 | 2.6486 | -0.0212 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1711 | 2.7611 | 2.1827 | 2.7727 | -0.0116 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2132 | 1.4273 | 1.2223 | 1.4364 | -0.0091 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5683 | 1.5683 | 1.5773 | 1.5773 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5481 | 1.5481 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.4240 | 1.4240 | 1.4325 | 1.4325 | -0.0085 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3988 | 1.3988 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0084 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3795 | 1.4305 | 1.3877 | 1.4387 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6111 | 1.6661 | 1.6192 | 1.6742 | -0.0081 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6371 | 1.6921 | 1.6452 | 1.7002 | -0.0081 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3544 | 1.4054 | 1.3625 | 1.4135 | -0.0081 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2473 | 1.7273 | 1.2539 | 1.7339 | -0.0066 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2375 | 1.7175 | 1.2441 | 1.7241 | -0.0066 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0722 | 1.1122 | 1.0782 | 1.1182 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0852 | 1.1252 | 1.0912 | 1.1312 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5829 | 1.6329 | 1.5888 | 1.6388 | -0.0059 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1368 | 1.2880 | 1.1426 | 1.2938 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0048 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7775 | 0.7775 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0045 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.7903 | 0.7903 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0045 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.0738 | 2.0738 | 2.0782 | 2.0782 | -0.0044 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.0781 | 2.0781 | 2.0823 | 2.0823 | -0.0042 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6777 | 1.7277 | 1.6817 | 1.7317 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6499 | 1.6999 | 1.6539 | 1.7039 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0752 | 1.0752 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0671 | 1.0671 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4459 | 1.6439 | 1.4486 | 1.6466 | -0.0027 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4269 | 1.6239 | 1.4295 | 1.6265 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1371 | 1.4381 | 1.1391 | 1.4401 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1236 | 1.4196 | 1.1256 | 1.4216 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0826 | 1.0826 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2040 | 1.4220 | 1.2055 | 1.4235 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1934 | 1.4034 | 1.1948 | 1.4048 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9026 | 0.9026 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1333 | 1.1333 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3704 | 1.4834 | 1.3707 | 1.4837 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4112 | 1.5252 | 1.4114 | 1.5254 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |