每日开放式基金净值一览|共103只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | 130.6113 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
| 17 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 0.9839 | 0.9839 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0388 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3110 | 2.3010 | 1.3490 | 2.3390 | -0.0380 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0377 | -3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005226 | 山证改革精选 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0319 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1360 | 1.3390 | 1.1660 | 1.3690 | -0.0300 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 22 | 003659 | 山证策略精选 | 0.9885 | 0.9885 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0300 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1010 | 1.2070 | 1.1300 | 1.2360 | -0.0290 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0155 | 1.8577 | 1.0418 | 1.8840 | -0.0263 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.7989 | 2.8332 | 0.8248 | 2.8591 | -0.0259 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 0.9989 | 1.5089 | 1.0247 | 1.5347 | -0.0258 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0256 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 0.9210 | 2.3240 | 0.9460 | 2.3490 | -0.0250 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8600 | 0.8600 | 0.8842 | 0.8842 | -0.0242 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0242 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 0.9350 | 2.4130 | 0.9590 | 2.4370 | -0.0240 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 0.8640 | 1.0250 | 0.8870 | 1.0480 | -0.0230 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 0.9403 | 0.9403 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5823 | 2.5983 | 1.6046 | 2.6206 | -0.0223 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.5902 | 1.5902 | -0.0222 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.1000 | 1.1000 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0217 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.7007 | 0.7007 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0212 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0210 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0209 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 0.8633 | 1.6761 | 0.8830 | 1.6958 | -0.0197 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0194 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0192 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.5819 | 0.5819 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0187 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4489 | 3.6019 | 0.4591 | 3.6204 | -0.0185 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.5772 | 0.5772 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0185 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011917 | 山西证券品质生活A | 0.5732 | 0.5732 | 0.5914 | 0.5914 | -0.0182 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0181 | -2.52% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5436 | 0.5436 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0180 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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