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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | 0.9633 | 0.9633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1250 | 3.2700 | 1.1550 | 3.3470 | -0.0770 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.1960 | 2.1960 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0620 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.1510 | 2.1510 | 2.2120 | 2.2120 | -0.0610 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8490 | 2.9690 | 2.9070 | 3.0270 | -0.0580 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8120 | 2.8120 | 2.8690 | 2.8690 | -0.0570 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6780 | 2.6780 | 2.7290 | 2.7290 | -0.0510 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6440 | 2.6440 | 2.6950 | 2.6950 | -0.0510 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6980 | 1.7280 | 1.7430 | 1.7730 | -0.0450 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6630 | 1.6630 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0440 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1320 | 2.1320 | 2.1740 | 2.1740 | -0.0420 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.0920 | 2.0920 | 2.1330 | 2.1330 | -0.0410 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7634 | 1.7634 | 1.8035 | 1.8035 | -0.0401 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7292 | 1.7292 | 1.7685 | 1.7685 | -0.0393 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.4380 | 1.8020 | 1.4750 | 1.8390 | -0.0370 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4770 | 1.4770 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0370 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4070 | 1.4070 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0370 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5371 | 1.5671 | 1.5732 | 1.6032 | -0.0361 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5621 | 1.5621 | -0.0358 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6110 | 1.7310 | 1.6460 | 1.7660 | -0.0350 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005041 | 人保精选混合A | 1.0735 | 1.0735 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0335 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2550 | 1.2750 | 1.2880 | 1.3080 | -0.0330 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.2820 | 3.2420 | 1.3150 | 3.2750 | -0.0330 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5900 | 1.5900 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0330 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005042 | 人保精选混合C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0324 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.1880 | 2.5310 | 1.2180 | 2.5610 | -0.0300 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0290 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.1780 | 1.5580 | 1.2070 | 1.5870 | -0.0290 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8067 | 0.8067 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0288 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8059 | 0.8059 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0287 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0270 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2350 | 1.2400 | 1.2620 | 1.2670 | -0.0270 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.2400 | 2.9830 | 1.2670 | 3.0100 | -0.0270 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
37 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4188 | 1.4188 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0248 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8031 | 0.8031 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0245 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.7990 | 0.7990 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0244 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.3838 | 1.3838 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0242 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6010 | 0.6010 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0240 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0240 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0239 | -2.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0234 | -2.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0232 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0231 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0230 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0229 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.8902 | 0.8902 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0228 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0225 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |