每日开放式基金净值一览|共160只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8526 | 0.8526 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.7046 | 0.7046 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 8 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6982 | 0.6982 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8471 | 0.9153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 31 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0962 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.4333 | 4.4333 | 4.5359 | 4.5359 | -0.1026 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.3789 | 4.3789 | 4.4803 | 4.4803 | -0.1014 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.9759 | 2.9759 | 3.0703 | 3.0703 | -0.0944 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.9415 | 2.9415 | 3.0349 | 3.0349 | -0.0934 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.4739 | 5.3939 | 3.5630 | 5.4830 | -0.0891 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.4292 | 3.4292 | 3.5173 | 3.5173 | -0.0881 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.4762 | 3.6912 | 3.5540 | 3.7690 | -0.0778 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.4262 | 3.4262 | 3.5030 | 3.5030 | -0.0768 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.0820 | 3.0820 | 3.1410 | 3.1410 | -0.0590 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.6149 | 1.6149 | 1.6739 | 1.6739 | -0.0590 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.0498 | 2.0498 | 2.1086 | 2.1086 | -0.0588 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.5961 | 1.5961 | 1.6545 | 1.6545 | -0.0584 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.0240 | 3.0240 | 3.0820 | 3.0820 | -0.0580 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 1.9408 | 2.2958 | 1.9964 | 2.3514 | -0.0556 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.0870 | 2.0870 | 2.1420 | 2.1420 | -0.0550 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.1250 | 3.4860 | 3.1730 | 3.5340 | -0.0480 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.0660 | 3.0660 | 3.1130 | 3.1130 | -0.0470 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.8880 | 1.8880 | 1.9330 | 1.9330 | -0.0450 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.8462 | 1.9742 | 1.8884 | 2.0164 | -0.0422 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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