【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019750	海富通数字经济混合A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	019751	海富通数字经济混合C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009077	红土创新稳进混合A	1.2633	1.3083	1.2635	1.3085	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017151	华夏睿磐泰兴混合C	1.2541	1.3618	1.2543	1.3620	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018801	海富通优势驱动混合C	0.9683	0.9683	0.9689	0.9689	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011798	华安宁享6个月混合A	0.9489	0.9489	0.9495	0.9495	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	011799	华安宁享6个月混合C	0.9378	0.9378	0.9384	0.9384	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018800	海富通优势驱动混合A	0.9708	0.9708	0.9714	0.9714	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	004946	汇添富盈润混合A	1.3939	1.4369	1.3946	1.4376	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004947	汇添富盈润混合C	1.3492	1.3922	1.3499	1.3929	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0236	1.0236	1.0245	1.0245	-0.0009	-0.09%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0286	1.0286	-0.0009	-0.09%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
16	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	1.0397	1.0397	1.0407	1.0407	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.2828	1.3038	1.2839	1.3049	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3074	1.3294	1.3085	1.3305	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0329	1.0329	1.0340	1.0340	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9084	0.9084	0.9096	0.9096	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2835	1.4007	1.2848	1.4020	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2601	1.3741	1.2614	1.3754	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0642	1.0642	1.0655	1.0655	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003845	汇安丰恒混合A	0.9019	0.9019	0.9032	0.9032	-0.0013	-0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9102	0.9102	0.9115	0.9115	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9220	0.9220	0.9233	0.9233	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0686	1.0686	1.0699	1.0699	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	003846	汇安丰恒混合C	0.9790	0.9790	0.9804	0.9804	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004048	华夏新锦汇混合A	0.8400	1.0906	0.8415	1.0921	-0.0015	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	004049	华夏新锦汇混合C	0.8449	0.8949	0.8465	0.8965	-0.0016	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021312	华宝安享混合C	1.1167	1.1167	1.1183	1.1183	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011376	华宝安享混合A	1.1174	1.1174	1.1191	1.1191	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004437	汇添富年年泰定开混合C	1.1774	1.1774	1.1792	1.1792	-0.0018	-0.15%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2300	1.2300	1.2319	1.2319	-0.0019	-0.15%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
35	002231	华夏新趋势混合A	1.2750	1.3550	1.2770	1.3570	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002232	华夏新趋势混合C	1.2630	1.3420	1.2650	1.3440	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1780	1.5860	1.1800	1.5880	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0090	1.0190	1.0111	1.0211	-0.0021	-0.21%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0115	1.0215	1.0136	1.0236	-0.0021	-0.21%	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8495	0.8495	0.8516	0.8516	-0.0021	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8597	0.8597	0.8618	0.8618	-0.0021	-0.24%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	009125	华泰保兴科荣C	1.0115	1.1905	1.0136	1.1926	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009124	华泰保兴科荣A	1.0156	1.1953	1.0178	1.1975	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	009134	汇安嘉利混合C	0.9546	0.9546	0.9568	0.9568	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009475	汇丰晋信慧盈混合	0.9599	0.9599	0.9621	0.9621	-0.0022	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.9871	0.9871	0.9893	0.9893	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.9871	0.9871	0.9893	0.9893	-0.0022	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.9761	0.9761	0.9783	0.9783	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9800	0.9800	0.9823	0.9823	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
50	009133	汇安嘉利混合A	0.9710	0.9710	0.9733	0.9733	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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