【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9279	0.9279	0.9052	0.9052	0.0227	2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9212	0.9212	0.8986	0.8986	0.0226	2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005634	汇安行业龙头混合	1.2987	1.2987	1.2802	1.2802	0.0185	1.45%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	518880	华安黄金易ETF	5.3464	2.0189	5.3015	2.0019	0.0170	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
5	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9594	1.9594	1.9438	1.9438	0.0156	0.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9193	1.9193	1.9041	1.9041	0.0152	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007291	汇丰晋信港股通双核混合	1.0805	1.0805	1.0653	1.0653	0.0152	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	016500	华夏半导体龙头混合发起式A	0.9620	0.9620	0.9495	0.9495	0.0125	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	016501	华夏半导体龙头混合发起式C	0.9551	0.9551	0.9426	0.9426	0.0125	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005888	华夏新兴消费混合A	1.8632	1.8632	1.8509	1.8509	0.0123	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005889	华夏新兴消费混合C	1.8114	1.8114	1.7994	1.7994	0.0120	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.7403	0.7403	0.7290	0.7290	0.0113	1.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	010412	汇安均衡优选混合	0.6389	0.6389	0.6293	0.6293	0.0096	1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.6252	0.6252	0.6159	0.6159	0.0093	1.51%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.6308	0.6308	0.6215	0.6215	0.0093	1.50%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
16	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6063	0.6063	0.5971	0.5971	0.0092	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005228	汇添富港股通专注成长	0.5562	0.5562	0.5470	0.5470	0.0092	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6004	0.6004	0.5913	0.5913	0.0091	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.5979	0.5979	0.5889	0.5889	0.0090	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019190	华商品质价值混合C	0.8842	0.8842	0.8755	0.8755	0.0087	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019189	华商品质价值混合A	0.8855	0.8855	0.8768	0.8768	0.0087	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	0.9381	0.9381	0.9295	0.9295	0.0086	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	0.9409	0.9909	0.9323	0.9823	0.0086	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	007592	华夏价值精选混合	1.1877	1.1877	1.1791	1.1791	0.0086	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6223	0.6223	0.6142	0.6142	0.0081	1.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3612	0.3612	0.3533	0.3533	0.0079	2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3545	0.3545	0.3467	0.3467	0.0078	2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519139	海富通沪港深混合	1.3064	1.3064	1.2991	1.2991	0.0073	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1160	4.1060	1.1130	4.0990	0.0070	0.27%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
30	519918	华夏兴和混合A	2.5610	4.8030	2.5540	4.7960	0.0070	0.27%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
31	019471	华夏信兴回报混合C	0.9394	0.9394	0.9327	0.9327	0.0067	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019470	华夏信兴回报混合A	0.9418	0.9418	0.9351	0.9351	0.0067	0.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.6584	0.6584	0.6518	0.6518	0.0066	1.01%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
34	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6824	0.6824	0.6760	0.6760	0.0064	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.0248	1.0248	1.0184	1.0184	0.0064	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.0247	1.0247	1.0183	1.0183	0.0064	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.6411	0.6411	0.6347	0.6347	0.0064	1.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.8514	0.8514	0.8453	0.8453	0.0061	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	017766	华夏兴和混合C	2.5400	2.5400	2.5340	2.5340	0.0060	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.8928	0.8928	0.8868	0.8868	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.8990	0.8990	0.8930	0.8930	0.0060	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000124	华宝服务优选混合	3.0390	3.3390	3.0330	3.3330	0.0060	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.8341	0.8341	0.8282	0.8282	0.0059	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.7042	0.7042	0.6984	0.6984	0.0058	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.7614	0.7614	0.7556	0.7556	0.0058	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7499	0.7499	0.7442	0.7442	0.0057	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.6902	0.6902	0.6846	0.6846	0.0056	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012447	华夏互联网龙头混合A	0.7279	0.7279	0.7224	0.7224	0.0055	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012448	华夏互联网龙头混合C	0.7150	0.7150	0.7096	0.7096	0.0054	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.6996	0.6996	0.6943	0.6943	0.0053	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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