【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	002118	广发安盈混合A	1.4523	1.4523	1.4529	1.4529	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002120	广发安悦回报混合A	1.1509	1.3879	1.1516	1.3886	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	021286	广发安盈混合E	1.4506	1.4506	1.4513	1.4513	-0.0007	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011061	广发安悦回报混合C	1.1841	1.1978	1.1849	1.1986	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1920	1.1920	1.1930	1.1930	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002088	国富新机遇混合C	1.5630	1.6700	1.5640	1.6710	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3170	1.3170	1.3180	1.3180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.3070	1.3070	1.3080	1.3080	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002116	广发安享混合A	1.2406	1.4814	1.2417	1.4825	-0.0011	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	002117	广发安享混合C	1.2121	1.5174	1.2132	1.5185	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001392	国富金融地产混合A	1.0924	1.0924	1.0936	1.0936	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001393	国富金融地产混合C	1.1231	1.1231	1.1244	1.1244	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7884	0.7884	0.7898	0.7898	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7755	0.7755	0.7769	0.7769	-0.0014	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.0806	1.5906	1.0822	1.5922	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	009692	国泰浩益混合C	1.0644	1.0644	1.0661	1.0661	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.0950	1.0950	1.0967	1.0967	-0.0017	-0.16%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1185	1.1185	1.1202	1.1202	-0.0017	-0.15%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
19	872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.8528	1.0948	0.8550	1.0965	-0.0017	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013191	国联景惠混合C	1.0032	1.0032	1.0050	1.0050	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1267	1.6357	1.1285	1.6375	-0.0018	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009691	国泰浩益混合A	1.0895	1.0895	1.0913	1.0913	-0.0018	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	0.8714	1.1096	0.8736	1.1114	-0.0018	-0.25%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
24	013190	国联景惠混合A	1.0140	1.0140	1.0158	1.0158	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	017454	国泰慧益一年持有混合A	0.9985	0.9985	1.0004	1.0004	-0.0019	-0.19%	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
26	017455	国泰慧益一年持有混合C	0.9929	0.9929	0.9948	0.9948	-0.0019	-0.19%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3060	1.3060	1.3080	1.3080	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002087	国富新机遇混合A	1.5890	1.7060	1.5910	1.7080	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	012943	广发稳睿六个月持有期混合A	1.1336	1.1336	1.1356	1.1356	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2370	2.9250	2.2390	2.9270	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002358	国投瑞银瑞祥混合A	1.7357	1.7357	1.7378	1.7378	-0.0021	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011616	国投瑞银瑞祥混合C	1.7298	1.7298	1.7319	1.7319	-0.0021	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012944	广发稳睿六个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1260	1.1260	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005938	工银精选金融地产混合C	1.1003	1.1003	1.1025	1.1025	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011354	国联景盛一年持有混合C	1.0091	1.0091	1.0114	1.0114	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011353	国联景盛一年持有混合A	1.0222	1.0222	1.0245	1.0245	-0.0023	-0.22%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	005937	工银精选金融地产混合A	1.1383	1.1383	1.1407	1.1407	-0.0024	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0105	1.0105	1.0129	1.0129	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.0392	1.0392	1.0416	1.0416	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0231	1.0231	1.0255	1.0255	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.0610	1.0610	1.0635	1.0635	-0.0025	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	008420	广发招泰混合A	1.2014	1.2014	1.2040	1.2040	-0.0026	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	008421	广发招泰混合C	1.1803	1.1803	1.1829	1.1829	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0513	1.0513	1.0540	1.0540	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.0688	1.0688	1.0716	1.0716	-0.0028	-0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6980	1.8320	1.7010	1.8350	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3380	3.0610	2.3410	3.0640	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8610	1.8610	1.8640	1.8640	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1380	1.6920	1.1410	1.6950	-0.0030	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005553	国富新趋势混合C	1.0955	1.1520	1.0985	1.1550	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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