【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	518800	国泰黄金ETF	5.2820	1.9981	5.2377	1.9813	0.0168	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
2	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0281	2.0281	2.0119	2.0119	0.0162	0.81%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
3	004253	国泰黄金ETF联接C	1.9950	1.9950	1.9791	1.9791	0.0159	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.8420	1.8420	1.8280	1.8280	0.0140	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.8560	2.7620	1.8420	2.7480	0.0140	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	013312	工银主题策略混合C	2.5930	2.5930	2.5810	2.5810	0.0120	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	481015	工银主题策略混合A	2.6280	2.6280	2.6160	2.6160	0.0120	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005819	国泰优势行业混合A	1.5570	1.5570	1.5452	1.5452	0.0118	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015585	国泰优势行业混合C	1.5375	1.5375	1.5259	1.5259	0.0116	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	518660	工银瑞信黄金ETF	5.3312	1.3816	5.2868	1.3701	0.0115	0.84%	暂停	暂停	--	--	购买
11	001704	国投瑞银进宝混合	1.7672	1.7922	1.7568	1.7818	0.0104	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008142	工银黄金ETF联接A	1.2927	1.2927	1.2825	1.2825	0.0102	0.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	020341	工银黄金ETF联接E	1.2904	1.2904	1.2803	1.2803	0.0101	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008143	工银黄金ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2641	1.2641	0.0101	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006736	国投瑞银先进制造混合	1.6164	1.6164	1.6069	1.6069	0.0095	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005833	工银红利优享混合A	1.0165	1.3531	1.0077	1.3443	0.0088	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005834	工银红利优享混合C	1.0025	1.3225	0.9938	1.3138	0.0087	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019086	工银价值精选混合C	0.9372	0.9372	0.9286	0.9286	0.0086	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019085	工银价值精选混合A	0.9382	0.9382	0.9296	0.9296	0.0086	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	010744	工银灵动价值混合A	0.6664	0.6664	0.6578	0.6578	0.0086	1.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	010745	工银灵动价值混合C	0.6547	0.6547	0.6463	0.6463	0.0084	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008174	国泰蓝筹精选混合A	0.9112	0.9112	0.9029	0.9029	0.0083	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013341	工银核心机遇混合A	0.5990	0.5990	0.5909	0.5909	0.0081	1.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	008175	国泰蓝筹精选混合C	0.8913	0.8913	0.8832	0.8832	0.0081	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009846	国富港股通远见价值混合A	0.6465	0.6465	0.6385	0.6385	0.0080	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017947	国富港股通远见价值混合C	0.6427	0.6427	0.6347	0.6347	0.0080	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013342	工银核心机遇混合C	0.5878	0.5878	0.5799	0.5799	0.0079	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.0281	1.0281	1.0202	1.0202	0.0079	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.0201	1.0201	1.0123	1.0123	0.0078	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8175	0.8175	0.8099	0.8099	0.0076	0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8111	0.8111	0.8036	0.8036	0.0075	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007689	国投瑞银新能源混合A	1.2666	1.3366	1.2592	1.3292	0.0074	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	007690	国投瑞银新能源混合C	1.2434	1.3134	1.2361	1.3061	0.0073	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002772	光大保德信产业新动力混合A	0.8990	1.0140	0.8920	1.0070	0.0070	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	018082	光大保德信产业新动力混合C	0.9070	0.9070	0.9000	0.9000	0.0070	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008099	广发价值领先混合A	1.2754	1.2754	1.2685	1.2685	0.0069	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	012420	广发价值领先混合C	1.2524	1.2524	1.2456	1.2456	0.0068	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	860018	光大阳光智造混合A	1.0903	1.0903	1.0838	1.0838	0.0065	0.60%	暂停	开放	--	--	购买
39	009500	国寿安保高股息混合A	0.7419	0.7419	0.7360	0.7360	0.0059	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009501	国寿安保高股息混合C	0.7335	0.7335	0.7277	0.7277	0.0058	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007110	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8857	0.8857	0.8799	0.8799	0.0058	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011081	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.8729	0.8729	0.8671	0.8671	0.0058	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7693	0.7693	0.7637	0.7637	0.0056	0.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.7626	0.7626	0.7571	0.7571	0.0055	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8577	0.8577	0.8526	0.8526	0.0051	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8347	0.8347	0.8297	0.8297	0.0050	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006136	广发估值优势混合A	1.7611	1.7611	1.7564	1.7564	0.0047	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011430	广发估值优势混合C	1.7371	1.7371	1.7324	1.7324	0.0047	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013903	国泰君安信息行业混合发起	0.7856	0.7856	0.7809	0.7809	0.0047	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010912	国泰成长价值混合A	0.6373	0.6373	0.6326	0.6326	0.0047	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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