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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.7710 | 1.9810 | 1.7390 | 1.9490 | 0.0320 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 270008 | 广发核心精选混合 | 3.9210 | 4.1310 | 3.8980 | 4.1080 | 0.0230 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.2961 | 2.2961 | 2.2748 | 2.2748 | 0.0213 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.1741 | 2.1741 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0201 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.1635 | 2.1635 | 2.1434 | 2.1434 | 0.0201 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.3030 | 3.3470 | 2.2850 | 3.3290 | 0.0180 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.6041 | 2.6041 | 2.5873 | 2.5873 | 0.0168 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.5682 | 2.5682 | 2.5517 | 2.5517 | 0.0165 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.5650 | 2.2060 | 1.5510 | 2.1920 | 0.0140 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.5550 | 2.1750 | 1.5410 | 2.1610 | 0.0140 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.1546 | 2.2056 | 2.1410 | 2.1920 | 0.0136 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018342 | 国富研究精选混合C | 1.9741 | 1.9741 | 1.9606 | 1.9606 | 0.0135 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 450011 | 国富研究精选混合A | 1.9844 | 1.9844 | 1.9709 | 1.9709 | 0.0135 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.1222 | 2.1222 | 2.1088 | 2.1088 | 0.0134 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 481013 | 工银消费服务混合A | 1.8770 | 2.2260 | 1.8660 | 2.2150 | 0.0110 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.5680 | 2.0750 | 1.5570 | 2.0640 | 0.0110 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.3980 | 2.3980 | 2.3870 | 2.3870 | 0.0110 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 2.8153 | 2.8153 | 2.8044 | 2.8044 | 0.0109 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.7741 | 2.7741 | 2.7634 | 2.7634 | 0.0107 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006136 | 广发估值优势混合A | 1.6090 | 1.6090 | 1.5984 | 1.5984 | 0.0106 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011430 | 广发估值优势混合C | 1.5862 | 1.5862 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0105 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.8841 | 5.9251 | 0.8815 | 5.9147 | 0.0104 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.5970 | 2.2490 | 1.5870 | 2.2390 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.2860 | 4.1430 | 3.2760 | 4.1330 | 0.0100 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.1940 | 2.1940 | 2.1840 | 2.1840 | 0.0100 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.2350 | 4.0850 | 3.2260 | 4.0760 | 0.0090 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.4820 | 2.5450 | 1.4730 | 2.5360 | 0.0090 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.2926 | 1.2926 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0087 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.0543 | 2.2883 | 2.0459 | 2.2799 | 0.0084 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.0850 | 1.7150 | 1.0770 | 1.7070 | 0.0080 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1.2280 | 1.4540 | 1.2200 | 1.4460 | 0.0080 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004671 | 国联核心成长 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3447 | 1.3447 | 0.0080 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 0.9400 | 1.1400 | 0.9320 | 1.1320 | 0.0080 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.0392 | 3.7637 | 1.0347 | 3.7560 | 0.0077 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0077 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.1603 | 1.1603 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0073 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.1211 | 1.1211 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0071 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 0.9780 | 2.4420 | 0.9710 | 2.4350 | 0.0070 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1.4500 | 1.9730 | 1.4450 | 1.9660 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.1230 | 2.3730 | 2.1160 | 2.3660 | 0.0070 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 0.9470 | 3.2700 | 0.9400 | 3.2630 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001740 | 光大保德信中国制造混合A | 1.5880 | 1.7350 | 1.5810 | 1.7280 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7984 | 0.7984 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0070 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1.3780 | 1.8390 | 1.3730 | 1.8320 | 0.0070 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7850 | 0.7850 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0068 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.8656 | 1.9506 | 1.8588 | 1.9438 | 0.0068 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5805 | 1.5805 | 0.0065 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.7917 | 0.7917 | 0.7853 | 0.7853 | 0.0064 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 0.8538 | 0.8538 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0064 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |