每日开放式基金净值一览|共374只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | -- | -- | 1.4189 | 1.4699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | -- | -- | 1.4166 | 1.4166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | -- | -- | 2.2550 | 2.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 004794 | 富荣福鑫混合A | -- | -- | 0.7441 | 0.8471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 004795 | 富荣福鑫混合C | -- | -- | 0.7431 | 0.8461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | -- | -- | 1.0700 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 005104 | 富荣福康混合A | -- | -- | 0.7734 | 0.7734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005105 | 富荣福康混合C | -- | -- | 0.7622 | 0.7622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005165 | 富荣福锦混合C | -- | -- | 1.6499 | 1.6499 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005164 | 富荣福锦混合A | -- | -- | 1.6776 | 1.6776 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | -- | -- | 1.2312 | 1.2312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | -- | -- | 0.7576 | 0.7576 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | -- | -- | 0.7262 | 0.7262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | -- | -- | 0.7027 | 0.7027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | -- | -- | 1.7695 | 1.7695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | -- | -- | 1.6818 | 1.6818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005609 | 富国军工主题混合A | -- | -- | 1.2795 | 1.2795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 005739 | 富国转型机遇混合 | -- | -- | 1.6229 | 1.6229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 005760 | 富国周期优势混合A | -- | -- | 2.0627 | 2.3129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | -- | -- | 1.5420 | 1.5420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 006109 | 富荣价值精选混合A | -- | -- | 0.5564 | 1.2986 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 006110 | 富荣价值精选混合C | -- | -- | 0.4170 | 0.4170 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | -- | -- | 1.6235 | 1.6235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | -- | -- | 1.7863 | 1.7863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 005840 | 富国产业驱动混合A | -- | -- | 2.1431 | 2.1431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 006652 | 富国金融地产行业混合型A | -- | -- | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006179 | 富国品质生活混合A | -- | -- | 1.5038 | 1.5038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | -- | -- | 1.5078 | 1.5078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006528 | 富国优质发展混合C | -- | -- | 1.3327 | 1.8337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006527 | 富国优质发展混合A | -- | -- | 1.3796 | 1.8886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 006796 | 富国消费升级混合A | -- | -- | 1.4802 | 1.4802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | -- | -- | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | -- | -- | 1.2205 | 1.2205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | -- | -- | 0.5817 | 0.5817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | -- | -- | 1.4157 | 1.7957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.3070 | 1.3070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | -- | -- | 1.4346 | 1.4346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | -- | -- | 1.0828 | 1.3998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | -- | -- | 1.0517 | 1.3617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | -- | -- | 1.3695 | 1.3695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | -- | -- | 1.3497 | 1.3497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | -- | -- | 0.5618 | 0.5618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | -- | -- | 1.3656 | 1.3656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 008641 | 方正富邦科技创新C | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008640 | 方正富邦科技创新A | -- | -- | 1.1380 | 1.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | -- | -- | 1.2197 | 1.2197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
