【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	007139	富国民裕进取沪港深成长精选A	1.3070	1.3070	1.2824	1.2824	0.0246	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	1.2907	1.2907	1.2665	1.2665	0.0242	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.6862	1.6862	1.6702	1.6702	0.0160	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.6498	1.6498	1.6341	1.6341	0.0157	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.1146	1.1846	1.1083	1.1783	0.0063	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	009504	富国上海金ETF联接A	1.2182	1.2182	1.2119	1.2119	0.0063	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7055	0.7055	0.6992	0.6992	0.0063	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	009505	富国上海金ETF联接C	1.2014	1.2014	1.1952	1.1952	0.0062	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011636	富国港股通策略精选混合C	0.6925	0.6925	0.6863	0.6863	0.0062	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011114	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.0993	1.0993	1.0932	1.0932	0.0061	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020424	方正富邦致盛混合A	1.0101	1.0101	1.0043	1.0043	0.0058	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	020425	方正富邦致盛混合C	1.0073	1.0073	1.0017	1.0017	0.0056	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007850	方正富邦天睿混合A	1.1238	1.4408	1.1187	1.4357	0.0051	0.46%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
14	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.9970	1.6040	0.9920	1.5990	0.0050	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011131	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.9760	1.1360	0.9710	1.1310	0.0050	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007851	方正富邦天睿混合C	1.0916	1.4016	1.0867	1.3967	0.0049	0.45%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2523	1.2523	1.2485	1.2485	0.0038	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013346	富荣信息技术混合C	0.7591	0.7591	0.7555	0.7555	0.0036	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013345	富荣信息技术混合A	0.7673	0.7673	0.7637	0.7637	0.0036	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015715	富国成长动力混合C	0.7411	0.7411	0.7384	0.7384	0.0027	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009914	富国成长动力混合A	0.7511	0.7511	0.7484	0.7484	0.0027	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6783	0.6783	0.6758	0.6758	0.0025	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6669	0.6669	0.6644	0.6644	0.0025	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010515	富国天兴回报混合A	1.0878	1.0878	1.0861	1.0861	0.0017	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	010525	富国天兴回报混合C	1.0725	1.0725	1.0709	1.0709	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	0.8509	0.8509	0.8500	0.8500	0.0009	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	0.8539	0.8539	0.8530	0.8530	0.0009	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6490	0.6490	0.6484	0.6484	0.0006	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012545	富荣福银混合A	0.7106	0.7106	0.7100	0.7100	0.0006	0.08%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
30	016646	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.9627	0.9627	0.9621	0.9621	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6556	0.6556	0.6550	0.6550	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016645	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.9690	0.9690	0.9684	0.9684	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	012546	富荣福银混合C	0.7020	0.7020	0.7015	0.7015	0.0005	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012011	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012010	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019148	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012270	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	012271	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018816	方正富邦核心优势混合C	0.9837	0.9837	0.9839	0.9839	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018815	方正富邦核心优势混合A	0.9877	0.9877	0.9879	0.9879	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	012576	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0387	1.0387	1.0391	1.0391	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	012577	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.7921	0.7921	0.7925	0.7925	-0.0004	-0.05%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.9098	0.9098	0.9102	0.9102	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.7600	0.7600	0.7605	0.7605	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	011502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.7791	0.7791	0.7796	0.7796	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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