【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	090019	大成景恒混合A	1.7597	2.3557	1.7483	2.3405	0.0152	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002885	大摩万众创新混合A	0.5411	0.5411	0.5272	0.5272	0.0139	2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011712	大摩万众创新混合C	0.5375	0.5375	0.5238	0.5238	0.0137	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	233006	大摩领先优势混合	2.2888	2.2888	2.2752	2.2752	0.0136	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	006038	大成景恒混合C	1.7589	1.7589	1.7476	1.7476	0.0113	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002708	大摩健康产业混合A	1.6570	1.6570	1.6460	1.6460	0.0110	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014030	大摩健康产业混合C	1.6400	1.6400	1.6290	1.6290	0.0110	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.2449	1.2449	1.2357	1.2357	0.0092	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013356	大摩沪港深精选混合A	0.4906	0.4906	0.4817	0.4817	0.0089	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4858	0.4858	0.4770	0.4770	0.0088	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001712	东方红优势精选混合	1.1720	1.1720	1.1650	1.1650	0.0070	0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	005616	东方量化成长灵活配置混合A	0.9256	1.3196	0.9188	1.3128	0.0068	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017102	大摩数字经济混合A	1.0931	1.0931	1.0869	1.0869	0.0062	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017103	大摩数字经济混合C	1.0841	1.0841	1.0780	1.0780	0.0061	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014867	大摩优悦安和混合C	0.5603	0.5603	0.5546	0.5546	0.0057	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009893	大摩优悦安和混合A	0.5659	0.5659	0.5602	0.5602	0.0057	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014352	东方创新成长混合A	0.7672	0.7672	0.7630	0.7630	0.0042	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002803	东方红沪港深混合	1.5640	1.5640	1.5600	1.5600	0.0040	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	014353	东方创新成长混合C	0.7568	0.7568	0.7528	0.7528	0.0040	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	090013	大成竞争优势混合A	1.5446	2.7276	1.5407	2.7237	0.0039	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.1025	1.1025	1.0987	1.0987	0.0038	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.1143	1.1143	1.1105	1.1105	0.0038	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	008269	大成睿享混合A	1.3539	1.5682	1.3507	1.5650	0.0032	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010371	大成成长进取混合A	0.8548	0.8548	0.8516	0.8516	0.0032	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008270	大成睿享混合C	1.3297	1.5419	1.3266	1.5388	0.0031	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.1087	1.1087	1.1056	1.1056	0.0031	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010372	大成成长进取混合C	0.8424	0.8424	0.8393	0.8393	0.0031	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.0823	1.0823	1.0793	1.0793	0.0030	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016475	大成新兴活力混合A	0.9177	0.9177	0.9147	0.9147	0.0030	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016476	大成新兴活力混合C	0.9131	0.9131	0.9102	0.9102	0.0029	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.6865	0.6865	0.6838	0.6838	0.0027	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.6783	0.6783	0.6757	0.6757	0.0026	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	233001	大摩基础行业混合	0.5323	2.3970	0.5297	2.3944	0.0026	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	014141	大成新能源混合发起式A	0.8252	0.8252	0.8227	0.8227	0.0025	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014142	大成新能源混合发起式C	0.8169	0.8169	0.8144	0.8144	0.0025	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	233007	大摩卓越成长混合	2.2986	2.6706	2.2969	2.6689	0.0017	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	009653	大成丰享回报混合A	1.0225	1.0225	1.0208	1.0208	0.0017	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	002707	大摩科技领先混合A	1.2707	1.2707	1.2691	1.2691	0.0016	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009654	大成丰享回报混合C	1.0075	1.0075	1.0060	1.0060	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.6490	0.6490	0.6475	0.6475	0.0015	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.6569	0.6569	0.6554	0.6554	0.0015	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014871	大摩科技领先混合C	1.2592	1.2592	1.2577	1.2577	0.0015	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015565	大成弘远回报一年持有混合C	0.9883	1.0483	0.9870	1.0470	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015564	大成弘远回报一年持有混合A	0.9975	1.0575	0.9962	1.0562	0.0013	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002644	大成景荣债券A	1.1729	1.2691	1.1718	1.2680	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	090011	大成核心双动力混合A	1.0970	1.6970	1.0960	1.6960	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002645	大成景荣债券C	1.1485	1.2433	1.1475	1.2423	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.7683	1.8483	1.7673	1.8473	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	016060	大成健康产业混合C	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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