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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013388 | 长城价值领航混合C | 0.6665 | 0.6665 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0037 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013387 | 长城价值领航混合A | 0.6751 | 0.6751 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0038 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 0.9733 | 0.9733 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009701 | 长江添利混合C | 1.1272 | 1.1272 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 008918 | 长信先锐混合C | 0.9603 | 1.2753 | 0.9642 | 1.2792 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009700 | 长江添利混合A | 1.1452 | 1.1452 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0039 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 519937 | 长信先锐混合A | 0.9961 | 1.3061 | 1.0002 | 1.3102 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 011812 | 财通安华混合发起C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0045 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0045 | -0.44% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011811 | 财通安华混合发起A | 0.9343 | 0.9343 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0046 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 015128 | 长城产业成长混合C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0046 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015127 | 长城产业成长混合A | 0.8286 | 0.8286 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0046 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0046 | -0.44% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 1.0311 | 1.0311 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0046 | -0.44% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.1651 | 1.1651 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0048 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 1.1839 | 1.1839 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0048 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0051 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.1096 | 1.1096 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0051 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1.2791 | 1.3271 | 1.2850 | 1.3330 | -0.0059 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010637 | 财通安盈混合C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0059 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0059 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 1.2482 | 1.2482 | 1.2541 | 1.2541 | -0.0059 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 0.9969 | 0.9969 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010636 | 财通安盈混合A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.3173 | 1.3883 | 1.3234 | 1.3944 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 017464 | 长江楚财一年持有混合发起A | 0.9813 | 0.9813 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 017465 | 长江楚财一年持有混合发起C | 0.9758 | 0.9758 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0070 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 009779 | 长信消费升级混合C | 0.3812 | 0.4312 | 0.3885 | 0.4385 | -0.0073 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.5390 | 0.5390 | 0.5464 | 0.5464 | -0.0074 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013934 | 长江红利回报混合型发起式A | 0.8892 | 0.8892 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0074 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 013935 | 长江红利回报混合型发起式C | 0.8796 | 0.8796 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0074 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009778 | 长信消费升级混合A | 0.3898 | 0.4398 | 0.3973 | 0.4473 | -0.0075 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 010410 | 长城品质成长混合A | 0.5507 | 0.5507 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0075 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3140 | 0.3140 | 0.3220 | 0.3220 | -0.0080 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 0.5894 | 0.5894 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0085 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012494 | 长信内需均衡混合C | 0.4714 | 0.4714 | 0.4802 | 0.4802 | -0.0088 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7271 | 3.6331 | 2.7361 | 3.6421 | -0.0090 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7212 | 2.7212 | 2.7302 | 2.7302 | -0.0090 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1410 | 1.1410 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0090 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 0.4801 | 0.4801 | 0.4891 | 0.4891 | -0.0090 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0090 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2533 | 1.9308 | 1.2592 | 1.9399 | -0.0091 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5459 | 0.5459 | 0.5550 | 0.5550 | -0.0091 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |