【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017627	长城港股通价值精选混合C	0.7180	0.7180	0.7078	0.7078	0.0102	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007132	长城港股通价值精选混合A	0.7227	0.7427	0.7125	0.7325	0.0102	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	020470	长城半导体混合发起式C	0.9632	0.9632	0.9561	0.9561	0.0071	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020469	长城半导体混合发起式A	0.9652	0.9652	0.9581	0.9581	0.0071	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009623	长城创新驱动混合A	0.5792	0.5792	0.5736	0.5736	0.0056	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017458	长城创新驱动混合C	0.5752	0.5752	0.5697	0.5697	0.0055	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010914	长盛成长精选混合A	0.4563	0.4563	0.4517	0.4517	0.0046	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010915	长盛成长精选混合C	0.4474	0.4474	0.4429	0.4429	0.0045	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5606	2.5412	0.5568	2.5374	0.0038	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010605	创金合信鑫祥混合A	1.1281	1.1281	1.1250	1.1250	0.0031	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	010606	创金合信鑫祥混合C	1.1111	1.1111	1.1081	1.1081	0.0030	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017483	财通资管数字经济混合发起式A	0.8330	0.8780	0.8301	0.8751	0.0029	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017484	财通资管数字经济混合发起式C	0.8279	0.8729	0.8251	0.8701	0.0028	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003641	长盛盛丰混合A	1.3235	1.3945	1.3215	1.3925	0.0020	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003642	长盛盛丰混合C	1.2853	1.3333	1.2833	1.3313	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005343	长安裕盛混合A	0.4739	0.4739	0.4719	0.4719	0.0020	0.42%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
17	005344	长安裕盛混合C	0.4682	0.4682	0.4662	0.4662	0.0020	0.43%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	003594	长盛盛崇混合A	1.3470	1.5071	1.3451	1.5052	0.0019	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	013160	创金合信碳中和混合A	0.4471	0.4471	0.4453	0.4453	0.0018	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	003595	长盛盛崇混合C	1.3343	1.4737	1.3325	1.4719	0.0018	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013161	创金合信碳中和混合C	0.4422	0.4422	0.4404	0.4404	0.0018	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010597	创金合信景雯混合A	1.0518	1.0518	1.0502	1.0502	0.0016	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	009006	创金合信鑫祺混合C	1.1159	1.3066	1.1143	1.3050	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009005	创金合信鑫祺混合A	1.1346	1.3269	1.1330	1.3253	0.0016	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	010598	创金合信景雯混合C	1.0378	1.0378	1.0363	1.0363	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018010	长盛电子信息产业混合C	1.1212	1.1212	1.1198	1.1198	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005477	长安鑫禧混合A	0.3157	0.3157	0.3143	0.3143	0.0014	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	080012	长盛电子信息产业混合A	1.1299	2.3467	1.1285	2.3453	0.0014	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005478	长安鑫禧混合C	0.3118	0.3118	0.3105	0.3105	0.0013	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001662	创金沪港深精选混合	0.9240	0.9240	0.9230	0.9230	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	008893	创金合信鑫利混合A	1.4475	1.4475	1.4469	1.4469	0.0006	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	011182	长盛成长龙头混合C	0.4798	0.4798	0.4793	0.4793	0.0005	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011181	长盛成长龙头混合A	0.4893	0.4893	0.4888	0.4888	0.0005	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	008894	创金合信鑫利混合C	1.4310	1.4310	1.4305	1.4305	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010636	财通安盈混合A	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	010637	财通安盈混合C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011811	财通安华混合发起A	0.9348	0.9348	0.9346	0.9346	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	010640	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011812	财通安华混合发起C	0.9260	0.9260	0.9259	0.9259	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010641	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	519963	长信利盈混合A	1.1743	1.6365	1.1742	1.6364	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	519962	长信利盈混合C	1.1007	1.5897	1.1006	1.5896	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003170	长盛盛辉混合C	1.5793	1.5793	1.5793	1.5793	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009829	长城优选增强六个月混合A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002227	长城新优选混合A	1.1891	1.4011	1.1891	1.4011	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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