每日开放式基金净值一览|共401只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021625 | 博时外延增长混合C | -- | -- | 1.6690 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 050010 | 博时特许价值混合A | -- | -- | 2.5250 | 2.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 050007 | 博时平衡配置混合 | -- | -- | 0.8520 | 2.7250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 050014 | 博时创业成长混合A | -- | -- | 1.8620 | 1.9340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | -- | -- | 0.9950 | 5.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | -- | -- | 0.6544 | 2.5204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | -- | -- | 1.0501 | 2.2559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | -- | -- | 0.4471 | 2.5375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 050201 | 博时价值增长贰号 | -- | -- | 0.7670 | 2.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 10 | 050018 | 博时行业轮动混合 | -- | -- | 1.3180 | 1.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | -- | -- | 1.1430 | 3.4640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | -- | -- | 0.6000 | 2.5530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 050012 | 博时策略混合 | -- | -- | 0.9290 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 050004 | 博时精选混合A | -- | -- | 1.3150 | 3.1658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 050009 | 博时新兴成长混合 | -- | -- | 0.7950 | 3.5530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | -- | -- | 0.7226 | 2.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 050001 | 博时价值增长混合 | -- | -- | 0.9600 | 3.5050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 18 | 050022 | 博时回报混合 | -- | -- | 1.3955 | 2.2674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | -- | -- | 1.9690 | 2.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 050026 | 博时医疗保健混合A | -- | -- | 2.2920 | 2.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000219 | 博时裕益混合 | -- | -- | 1.9850 | 2.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000264 | 博时内需增长混合A | -- | -- | 0.8800 | 0.7690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | -- | -- | 0.6156 | 2.1826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000574 | 宝盈新价值混合A | -- | -- | 3.0210 | 3.7090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | -- | -- | 1.1273 | 1.4533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 000652 | 博时裕隆混合A | -- | -- | 2.9860 | 2.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000698 | 宝盈科技30混合 | -- | -- | 2.4140 | 2.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | -- | -- | 2.1000 | 2.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | -- | -- | 1.8280 | 1.8280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | -- | -- | 1.5030 | 1.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000929 | 博时黄金D | -- | -- | 5.5143 | 2.3737 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 000930 | 博时黄金I | -- | -- | 5.4141 | 2.2544 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 000936 | 博时产业新动力混合A | -- | -- | 2.4420 | 2.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | -- | -- | 0.8390 | 0.8390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | -- | -- | 0.7471 | 0.7471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001125 | 博时互联网主题混合 | -- | -- | 0.9530 | 0.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | -- | -- | 0.8740 | 0.8740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | -- | -- | 0.9050 | 0.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | -- | -- | 1.1109 | 1.3217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001424 | 博时新起点混合A | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 001425 | 博时新起点混合C | -- | -- | 1.1238 | 1.1238 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 001523 | 博时新策略混合C | -- | -- | 1.2185 | 1.2185 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 001522 | 博时新策略混合A | -- | -- | 1.2245 | 1.2770 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | -- | -- | 3.2016 | 3.3516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001543 | 宝盈新锐混合A | -- | -- | 1.7000 | 1.7000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 002095 | 博时新收益混合A | -- | -- | 0.9745 | 1.7161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 002096 | 博时新收益混合C | -- | -- | 0.9710 | 1.7061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | -- | -- | 1.1550 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002142 | 博时外延增长混合A | -- | -- | 1.6660 | 2.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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