每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 180010 | 银华优质增长混合 | -- | -- | 1.1807 | 4.2882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 519668 | 银河成长混合 | -- | -- | 0.9045 | 3.4803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 180013 | 银华领先策略混合 | -- | -- | 1.0346 | 2.8754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 150103 | 银河银泰混合 | -- | -- | 0.6205 | 4.7175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 110002 | 易方达策略成长混合 | -- | -- | 2.9840 | 4.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 110010 | 易方达价值成长混合 | -- | -- | 1.1915 | 1.9255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | -- | -- | 0.6950 | 3.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 8 | 560003 | 益民创新优势混合 | -- | -- | 1.0999 | 1.1199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | -- | -- | 4.5816 | 6.3716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 180018 | 银华和谐主题混合 | -- | -- | 2.7980 | 2.8780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 560002 | 益民红利成长混合 | -- | -- | 0.6022 | 1.6698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519672 | 银河蓝筹混合A | -- | -- | 3.4430 | 3.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 110029 | 易方达科讯混合 | -- | -- | 1.4297 | 7.3645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 180020 | 银华成长先锋混合 | -- | -- | 1.1120 | 1.1370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 110013 | 易方达科翔混合 | -- | -- | 3.8190 | 10.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 110015 | 易方达行业领先混合 | -- | -- | 2.6210 | 3.4670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | -- | -- | 2.1260 | 7.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 110009 | 易方达价值精选混合 | -- | -- | 1.0586 | 3.7676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 180012 | 银华富裕主题混合A | -- | -- | 4.2706 | 5.2236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -- | -- | 2.6340 | 2.5040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | -- | -- | 3.0610 | 3.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519001 | 银华价值优选混合 | -- | -- | 1.5724 | 5.3029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | -- | -- | 4.3590 | 5.7040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 110005 | 易方达积极成长混合 | -- | -- | 0.4526 | 5.2889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 519674 | 银河创新混合A | -- | -- | 4.4890 | 4.4890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 180001 | 银华优势企业混合 | -- | -- | 1.2250 | 3.3758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 519678 | 银河消费混合A | -- | -- | 1.2790 | 1.2790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | -- | -- | 1.0980 | 1.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 110025 | 易方达资源行业混合 | -- | -- | 1.2990 | 1.2990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 161818 | 银华消费主题混合A | -- | -- | 1.0668 | 1.2717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 180031 | 银华中小盘混合 | -- | -- | 2.0270 | 4.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 560006 | 益民核心增长混合 | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 519679 | 银河主题混合A | -- | -- | 3.8999 | 4.4679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | -- | -- | 3.8210 | 3.8210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000410 | 益民服务领先混合A | -- | -- | 1.6445 | 4.2456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | -- | -- | 1.6680 | 2.3560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 519656 | 银河灵活配置混合A | -- | -- | 2.7014 | 2.7014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519657 | 银河灵活配置混合C | -- | -- | 2.5187 | 2.5187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000458 | 英大领先回报 | -- | -- | 1.0027 | 1.6627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 519664 | 银河美丽混合A | -- | -- | 1.4300 | 1.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519665 | 银河美丽混合C | -- | -- | 1.3150 | 1.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 519675 | 银河泰利债券A | -- | -- | 1.0226 | 1.6665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 000823 | 银华高端制造业混合A | -- | -- | 1.0070 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000824 | 圆信永丰双利A | -- | -- | 0.7330 | 2.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 000825 | 圆信永丰双利C | -- | -- | 0.7179 | 2.3906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001018 | 易方达新经济混合 | -- | -- | 3.1130 | 3.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | -- | -- | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001136 | 易方达裕如混合A | -- | -- | 1.2780 | 1.5180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001076 | 易方达改革红利混合 | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共13页
下一页
