【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006401	先锋量化优选A	1.3356	62.4238	1.3344	62.3677	0.0561	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	673071	西部利得新动力混合A	1.6174	1.8304	1.6073	1.8203	0.0101	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	673073	西部利得新动力混合C	1.5872	1.5872	1.5774	1.5774	0.0098	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007423	西部利得聚禾混合A	0.8301	0.8301	0.8206	0.8206	0.0095	1.16%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
5	007424	西部利得聚禾混合C	0.8271	0.8271	0.8176	0.8176	0.0095	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9196	1.9264	0.9102	1.9170	0.0094	1.03%	暂停	开放	--	--	购买
7	671010	西部利得策略优选混合A	0.9850	0.9850	0.9770	0.9770	0.0080	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011060	西部利得策略优选混合C	0.9660	0.9660	0.9580	0.9580	0.0080	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012079	信澳新能源精选混合A	0.9701	0.9701	0.9623	0.9623	0.0078	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	020624	信澳新能源精选混合C	0.9676	0.9676	0.9599	0.9599	0.0077	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.7382	0.7382	0.7306	0.7306	0.0076	1.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.7232	0.7232	0.7158	0.7158	0.0074	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.6191	0.6191	0.6124	0.6124	0.0067	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011188	信澳星奕混合A	0.7784	0.7784	0.7724	0.7724	0.0060	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	008378	兴全社会价值三年持有混合	1.1865	1.1865	1.1805	1.1805	0.0060	0.51%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
16	011223	信澳星奕混合C	0.7574	0.7574	0.7515	0.7515	0.0059	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004833	先锋聚利A	0.7585	0.7585	0.7526	0.7526	0.0059	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004834	先锋聚利C	0.7408	0.7408	0.7350	0.7350	0.0058	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.2241	1.2241	1.2188	1.2188	0.0053	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.1928	1.1928	1.1876	1.1876	0.0052	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003586	先锋精一A	0.7579	0.7579	0.7527	0.7527	0.0052	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003587	先锋精一C	0.7108	0.7108	0.7060	0.7060	0.0048	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.8030	0.8030	0.7987	0.7987	0.0043	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.4871	0.4871	0.4836	0.4836	0.0035	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015412	西部利得数字产业混合A	0.8395	0.8395	0.8361	0.8361	0.0034	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.4853	0.4853	0.4819	0.4819	0.0034	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	610001	信澳领先增长混合A	0.8883	1.4404	0.8849	1.4370	0.0034	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015456	信澳领先增长混合C	0.8768	0.8768	0.8735	0.8735	0.0033	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015413	西部利得数字产业混合C	0.8327	0.8327	0.8294	0.8294	0.0033	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005493	鑫元价值精选A	1.0295	1.0295	1.0264	1.0264	0.0031	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	005494	鑫元价值精选C	0.9957	0.9957	0.9927	0.9927	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013555	信澳远见价值混合C	0.7747	0.7747	0.7731	0.7731	0.0016	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013554	信澳远见价值混合A	0.7847	0.7847	0.7832	0.7832	0.0015	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9263	0.9263	0.9250	0.9250	0.0013	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9390	0.9390	0.9377	0.9377	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0246	1.0246	1.0236	1.0236	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	006402	先锋量化优选C	1.2893	1.2893	1.2883	1.2883	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5480	10.0408	0.5478	10.0400	0.0008	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.6535	0.6535	0.6527	0.6527	0.0008	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.1166	1.1166	1.1159	1.1159	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.6454	0.6454	0.6447	0.6447	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.7448	0.7448	0.7442	0.7442	0.0006	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.7520	0.7520	0.7514	0.7514	0.0006	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1263	1.3063	1.1259	1.3059	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	002338	兴业优债增利债券A	1.0694	1.2418	1.0690	1.2414	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	010401	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.9799	0.9799	0.9796	0.9796	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	010402	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.9661	0.9661	0.9658	0.9658	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.1161	1.2569	1.1158	1.2566	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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