【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	163406	兴全合润混合(LOF)	1.2505	4.7557	1.2435	4.7290	0.0267	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	519150	新华优选消费混合	2.4384	3.3744	2.4138	3.3498	0.0246	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519093	新华钻石品质企业混合	1.9916	1.9916	1.9677	1.9677	0.0239	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.7990	3.6590	2.7830	3.6430	0.0160	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.4250	4.9890	2.4100	4.9740	0.0150	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5331	9.9813	0.5305	9.9709	0.0104	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.1685	1.1685	1.1606	1.1606	0.0079	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.1377	1.1377	1.1299	1.1299	0.0078	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011188	信澳星奕混合A	0.7541	0.7541	0.7466	0.7466	0.0075	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011223	信澳星奕混合C	0.7329	0.7329	0.7256	0.7256	0.0073	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018819	鑫元数字经济混合发起式C	0.8677	0.8677	0.8604	0.8604	0.0073	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018818	鑫元数字经济混合发起式A	0.8714	0.8714	0.8641	0.8641	0.0073	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	610007	信澳消费优选混合	1.2010	1.6910	1.1950	1.6850	0.0060	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	004944	鑫元鑫趋势A	1.2067	1.2067	1.2014	1.2014	0.0053	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	007484	信澳核心科技混合A	0.8272	1.4671	0.8219	1.4618	0.0053	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	009907	湘财长泽灵活配置混合A	1.1238	1.2663	1.1185	1.2610	0.0053	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	018203	信澳核心科技混合C	0.8188	0.8188	0.8136	0.8136	0.0052	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004948	鑫元鑫趋势C	1.1699	1.1699	1.1647	1.1647	0.0052	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.1014	1.2422	1.0962	1.2370	0.0052	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	610002	信澳精华配置混合A	0.7870	3.1030	0.7820	3.0980	0.0050	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.0820	1.4320	1.0770	1.4270	0.0050	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	340007	兴全社会责任混合	2.5270	2.7170	2.5220	2.7120	0.0050	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7474	0.7474	0.7425	0.7425	0.0049	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016465	兴证全球合瑞混合C	0.7388	0.7388	0.7340	0.7340	0.0048	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.6687	0.6687	0.6645	0.6645	0.0042	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.6630	0.6630	0.6589	0.6589	0.0041	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017648	信澳聚优智选混合A	0.6275	0.6275	0.6234	0.6234	0.0041	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	012772	信澳精华配置混合C	0.7670	0.7670	0.7630	0.7630	0.0040	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017649	信澳聚优智选混合C	0.6215	0.6215	0.6175	0.6175	0.0040	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017826	兴证全球欣越混合A	0.9844	0.9844	0.9804	0.9804	0.0040	0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	015041	西部利得新富混合C	0.9860	1.2710	0.9820	1.2670	0.0040	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	673120	西部利得新富混合A	0.9920	1.2810	0.9880	1.2770	0.0040	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	017827	兴证全球欣越混合C	0.9759	0.9759	0.9720	0.9720	0.0039	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.0036	1.0036	0.9999	0.9999	0.0037	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8175	0.8175	0.8139	0.8139	0.0036	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018930	湘财均衡甄选混合A	0.8208	0.8208	0.8172	0.8172	0.0036	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	017835	信澳匠心回报混合A	0.9043	0.9043	0.9008	0.9008	0.0035	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	017813	兴合安迎混合A	0.7362	0.7362	0.7328	0.7328	0.0034	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	017836	信澳匠心回报混合C	0.8991	0.8991	0.8957	0.8957	0.0034	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017814	兴合安迎混合C	0.7296	0.7296	0.7263	0.7263	0.0033	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001623	兴业国企改革混合A	2.2420	2.2420	2.2390	2.2390	0.0030	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	009539	兴业睿进混合A	0.6943	0.6943	0.6913	0.6913	0.0030	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009540	兴业睿进混合C	0.6803	0.6803	0.6773	0.6773	0.0030	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020158	信澳核心智选混合A	0.9193	0.9193	0.9165	0.9165	0.0028	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	020159	信澳核心智选混合C	0.9161	0.9161	0.9133	0.9133	0.0028	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012079	信澳新能源精选混合A	0.9322	0.9322	0.9295	0.9295	0.0027	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	020624	信澳新能源精选混合C	0.9291	0.9291	0.9264	0.9264	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010963	信澳周期动力混合A	1.0855	1.0855	1.0828	1.0828	0.0027	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	015455	信澳周期动力混合C	1.0705	1.0705	1.0678	1.0678	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.7948	1.8898	1.7923	1.8873	0.0025	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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