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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2505 | 4.7557 | 1.2435 | 4.7290 | 0.0267 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4384 | 3.3744 | 2.4138 | 3.3498 | 0.0246 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.9916 | 1.9677 | 1.9677 | 0.0239 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.7990 | 3.6590 | 2.7830 | 3.6430 | 0.0160 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4250 | 4.9890 | 2.4100 | 4.9740 | 0.0150 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5331 | 9.9813 | 0.5305 | 9.9709 | 0.0104 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0079 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0078 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011188 | 信澳星奕混合A | 0.7541 | 0.7541 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0075 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011223 | 信澳星奕混合C | 0.7329 | 0.7329 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0073 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0073 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8714 | 0.8714 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0073 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.2010 | 1.6910 | 1.1950 | 1.6850 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 1.2067 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 0.8272 | 1.4671 | 0.8219 | 1.4618 | 0.0053 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 1.1238 | 1.2663 | 1.1185 | 1.2610 | 0.0053 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 0.8188 | 0.8188 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0052 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 1.1699 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 1.1014 | 1.2422 | 1.0962 | 1.2370 | 0.0052 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.7870 | 3.1030 | 0.7820 | 3.0980 | 0.0050 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0820 | 1.4320 | 1.0770 | 1.4270 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.5270 | 2.7170 | 2.5220 | 2.7120 | 0.0050 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.7474 | 0.7474 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0049 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 0.6687 | 0.6687 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0042 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 0.6630 | 0.6630 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0041 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 0.6275 | 0.6275 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0041 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0040 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 0.6215 | 0.6215 | 0.6175 | 0.6175 | 0.0040 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 0.9844 | 0.9844 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 015041 | 西部利得新富混合C | 0.9860 | 1.2710 | 0.9820 | 1.2670 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 673120 | 西部利得新富混合A | 0.9920 | 1.2810 | 0.9880 | 1.2770 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.0036 | 1.0036 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.8175 | 0.8175 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 0.9043 | 0.9043 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017813 | 兴合安迎混合A | 0.7362 | 0.7362 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0034 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 0.8991 | 0.8991 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017814 | 兴合安迎混合C | 0.7296 | 0.7296 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0033 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2420 | 2.2420 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009539 | 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.6943 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009540 | 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.6803 | 0.6773 | 0.6773 | 0.0030 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 0.9193 | 0.9193 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 0.9161 | 0.9161 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 0.9291 | 0.9291 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.7948 | 1.8898 | 1.7923 | 1.8873 | 0.0025 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |