【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1017	1.1017	1.1005	1.1005	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010824	天弘创新成长A	0.6800	0.6800	0.6789	0.6789	0.0011	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0137	1.0137	1.0126	1.0126	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	013938	天弘安康颐养混合E	1.0361	1.0361	1.0350	1.0350	0.0011	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	010825	天弘创新成长C	0.6704	0.6704	0.6693	0.6693	0.0011	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018753	天弘阿尔法优选混合C	0.8893	0.8893	0.8882	0.8882	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018752	天弘阿尔法优选混合A	0.8922	0.8922	0.8911	0.8911	0.0011	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010268	太平睿安混合A	0.7335	0.7805	0.7324	0.7794	0.0011	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	010269	太平睿安混合C	0.7195	0.7665	0.7184	0.7654	0.0011	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001970	泰信鑫选混合A	0.5910	0.5910	0.5900	0.5900	0.0010	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002580	泰信鑫选混合C	0.5870	0.5870	0.5860	0.5860	0.0010	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013570	天弘永利优佳混合C	0.9690	0.9690	0.9680	0.9680	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013569	天弘永利优佳混合A	0.9803	0.9803	0.9793	0.9793	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	0.9860	0.9860	0.9851	0.9851	0.0009	0.09%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
16	010044	天弘安康颐和C	1.0160	1.0453	1.0151	1.0444	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010043	天弘安康颐和A	1.0221	1.0530	1.0212	1.0521	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.1601	1.5271	1.1592	1.5262	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	0.9824	0.9824	0.9816	0.9816	0.0008	0.08%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	014053	太平睿庆混合A	1.0141	1.0141	1.0133	1.0133	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	014054	太平睿庆混合C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0079	1.0079	1.0072	1.0072	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
24	005523	泰康颐年混合A	1.3073	1.3073	1.3067	1.3067	0.0006	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	011767	泰康合润混合A	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	004748	天弘策略精选C	0.9545	0.9545	0.9540	0.9540	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013657	同泰同欣混合A	0.8918	0.8918	0.8913	0.8913	0.0005	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	013658	同泰同欣混合C	0.8820	0.8820	0.8815	0.8815	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	350007	天治趋势精选混合	0.6190	1.0510	0.6185	1.0505	0.0005	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	004694	天弘策略精选A	0.9752	0.9752	0.9747	0.9747	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	005524	泰康颐年混合C	1.2802	1.2802	1.2797	1.2797	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011768	泰康合润混合C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.6999	0.6999	0.6994	0.6994	0.0005	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010874	泰康品质生活混合A	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	005014	泰康景泰回报混合A	1.6170	1.6170	1.6166	1.6166	0.0004	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	005015	泰康景泰回报混合C	1.5909	1.5909	1.5905	1.5905	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010875	泰康品质生活混合C	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014938	同泰产业升级混合A	0.6845	0.6845	0.6841	0.6841	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014939	同泰产业升级混合C	0.6779	0.6779	0.6775	0.6775	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011559	天弘宁弘六个月C	0.9629	0.9629	0.9625	0.9625	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011558	天弘宁弘六个月A	0.9738	0.9738	0.9734	0.9734	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006973	太平睿盈混合A	0.9113	1.1613	0.9110	1.1610	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	007669	太平睿盈混合C	0.8869	1.1369	0.8866	1.1366	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013268	天弘安康颐利混合C	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013267	天弘安康颐利混合A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0118	1.3498	1.0117	1.3497	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0530	1.4063	1.0529	1.4062	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001558	天弘医疗健康A	1.1681	1.1681	1.1680	1.1680	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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