【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.2335	1.6005	1.2280	1.5950	0.0055	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4697	2.3324	0.4677	2.3285	0.0039	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	007084	天治转型升级混合	0.8667	0.8667	0.8630	0.8630	0.0037	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1812	1.1812	1.1778	1.1778	0.0034	0.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1489	1.1489	1.1456	1.1456	0.0033	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013261	太平睿享混合C	0.9906	0.9906	0.9876	0.9876	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013260	太平睿享混合A	1.0045	1.0045	1.0015	1.0015	0.0030	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	008179	同泰慧盈混合C	0.8642	0.8642	0.8615	0.8615	0.0027	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008178	同泰慧盈混合A	0.8804	0.8804	0.8777	0.8777	0.0027	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002653	泰康沪港深精选混合	1.1337	1.2597	1.1311	1.2571	0.0026	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011209	泰康招享混合C	1.0324	1.0324	1.0309	1.0309	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011208	泰康招享混合A	1.0389	1.0389	1.0374	1.0374	0.0015	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	002331	泰康安泰回报混合	1.5197	1.5197	1.5185	1.5185	0.0012	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	006973	太平睿盈混合A	0.9715	1.2215	0.9703	1.2203	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0260	1.0260	1.0248	1.0248	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
16	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5217	1.5217	1.5206	1.5206	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5252	1.5252	1.5241	1.5241	0.0011	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	007669	太平睿盈混合C	0.9461	1.1961	0.9450	1.1950	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010058	天弘荣创一年	1.0526	1.0526	1.0515	1.0515	0.0011	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013657	同泰同欣混合A	0.8841	0.8841	0.8831	0.8831	0.0010	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	013658	同泰同欣混合C	0.8749	0.8749	0.8740	0.8740	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013268	天弘安康颐利混合C	1.0140	1.0140	1.0132	1.0132	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013267	天弘安康颐利混合A	1.0183	1.0183	1.0175	1.0175	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.2168	1.2168	1.2162	1.2162	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9967	0.9967	0.9961	0.9961	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011785	天弘招添利C	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
29	011050	天弘裕新A	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	011784	天弘招添利A	1.0380	1.0380	1.0376	1.0376	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	011408	天弘益新A	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	011767	泰康合润混合A	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
33	011051	天弘裕新C	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011768	泰康合润混合C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014053	太平睿庆混合A	1.0261	1.0261	1.0258	1.0258	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	011409	天弘益新C	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014054	太平睿庆混合C	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6180	1.6180	1.6179	1.6179	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	002043	天治研究驱动C	1.3166	1.8202	1.3165	1.8201	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	011049	天弘恒新混合C	1.0157	1.0578	1.0156	1.0577	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	350009	天治研究驱动A	1.4233	2.1632	1.4232	2.1631	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	005523	泰康颐年混合A	1.3108	1.3108	1.3108	1.3108	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	005524	泰康颐年混合C	1.2842	1.2842	1.2842	1.2842	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007781	天弘弘新混合发起A	1.3045	1.3045	1.3045	1.3045	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	011048	天弘恒新混合A	1.0248	1.0672	1.0248	1.0672	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6117	1.6117	1.6117	1.6117	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016509	天弘弘新混合发起C	1.3180	1.3180	1.3181	1.3181	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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