每日开放式基金净值一览|共96只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 750005 | 安信平稳增长混合A | -- | -- | 1.2473 | 1.7273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 750001 | 安信灵活配置混合 | -- | -- | 2.1711 | 2.7611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | -- | -- | 1.9250 | 1.9250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 001287 | 安信优势增长混合A | -- | -- | 2.2715 | 2.6673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 001338 | 安信稳健增值混合C | -- | -- | 1.6111 | 1.6661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001316 | 安信稳健增值混合A | -- | -- | 1.6371 | 1.6921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | -- | -- | 1.3558 | 1.7199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | -- | -- | 1.3240 | 1.6797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 002036 | 安信优势增长混合C | -- | -- | 2.2366 | 2.6274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002035 | 安信平稳增长混合C | -- | -- | 1.2375 | 1.7175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 002771 | 安信新回报混合C | -- | -- | 2.0718 | 2.1218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 002770 | 安信新回报混合A | -- | -- | 2.1082 | 2.1582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 003028 | 安信新优选混合A | -- | -- | 1.4459 | 1.6439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 003029 | 安信新优选混合C | -- | -- | 1.4269 | 1.6239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003030 | 安信新目标混合A | -- | -- | 1.4112 | 1.5252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 003031 | 安信新目标混合C | -- | -- | 1.3704 | 1.4834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003026 | 安信新价值混合A | -- | -- | 1.6777 | 1.7277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 003027 | 安信新价值混合C | -- | -- | 1.6499 | 1.6999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 003345 | 安信新成长混合A | -- | -- | 1.1371 | 1.4381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 003346 | 安信新成长混合C | -- | -- | 1.1236 | 1.4196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 001710 | 安信新趋势混合A | -- | -- | 1.2040 | 1.4220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 001711 | 安信新趋势混合C | -- | -- | 1.1934 | 1.4034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004249 | 安信中国制造混合 | -- | -- | 1.6925 | 1.6925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | -- | -- | 2.0781 | 2.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 004521 | 安信工业4.0混合A | -- | -- | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004522 | 安信工业4.0混合C | -- | -- | 0.9510 | 0.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | -- | -- | 1.1909 | 1.1909 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 28 | 005587 | 安信比较优势混合 | -- | -- | 1.2132 | 1.4273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | -- | -- | 1.5683 | 1.5683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | -- | -- | 1.5481 | 1.5481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | -- | -- | 1.5829 | 1.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 008810 | 安信民稳增长混合C | -- | -- | 1.3544 | 1.4054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008809 | 安信民稳增长混合A | -- | -- | 1.3795 | 1.4305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | -- | -- | 0.9532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 008892 | 安信价值成长混合C | -- | -- | 1.3988 | 1.3988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008891 | 安信价值成长混合A | -- | -- | 1.4240 | 1.4240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009101 | 安信稳健增利混合C | -- | -- | 1.2532 | 1.2532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009100 | 安信稳健增利混合A | -- | -- | 1.2694 | 1.2694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | -- | -- | 1.4409 | 1.4409 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | -- | -- | 1.1368 | 1.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | -- | -- | 1.1333 | 1.1333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 010034 | 安信成长精选混合C | -- | -- | 0.6921 | 0.6921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010033 | 安信成长精选混合A | -- | -- | 0.7054 | 0.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | -- | -- | 0.5311 | 0.5311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | -- | -- | 0.5213 | 0.5213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | -- | -- | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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