每日开放式基金净值一览|共103只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 0.9291 | 0.9291 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9444 | 0.9444 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0015 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9796 | 0.9796 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9785 | 0.9785 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5539 | 1.5539 | 1.5527 | 1.5527 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5681 | 2.5841 | 1.5669 | 2.5829 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 003659 | 山证策略精选 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5648 | 0.5648 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0009 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5556 | 0.5556 | 0.5548 | 0.5548 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9921 | 0.9921 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 011917 | 山西证券品质生活A | 0.5624 | 0.5624 | 0.5618 | 0.5618 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.3929 | 1.3929 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 011918 | 山西证券品质生活C | 0.5518 | 0.5518 | 0.5512 | 0.5512 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3746 | 1.3746 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 0.9234 | 0.9234 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8831 | 0.8831 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5376 | 0.5376 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8928 | 0.8928 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5317 | 0.5317 | 0.5322 | 0.5322 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.0979 | 1.0979 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8401 | 0.8401 | 0.8422 | 0.8422 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8554 | 0.8554 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 0.9991 | 0.9991 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
