【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	014113	上银未来生活灵活配置混合C	0.9982	0.9982	0.9968	0.9968	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014616	尚正正鑫混合发起C	0.9406	0.9406	0.9394	0.9394	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9494	0.9494	0.9482	0.9482	0.0012	0.13%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
5	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5305	0.5305	0.5301	0.5301	0.0004	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5346	0.5346	0.5342	0.5342	0.0004	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1613	1.1613	1.1614	1.1614	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1800	1.1800	1.1801	1.1801	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9912	0.9912	0.9915	0.9915	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	0.9503	0.9503	0.9509	0.9509	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	0.9576	0.9576	0.9582	0.9582	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	013359	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5591	0.5591	0.5598	0.5598	-0.0007	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013358	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5681	0.5681	0.5688	0.5688	-0.0007	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3097	0.3097	0.3105	0.3105	-0.0008	-0.26%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3142	0.3142	0.3150	0.3150	-0.0008	-0.25%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
22	000520	上银新兴价值成长混合	0.9470	2.4250	0.9480	2.4260	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	018750	山西证券精选行业混合发起式A	0.9856	0.9856	0.9867	0.9867	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	018751	山西证券精选行业混合发起式C	0.9841	0.9841	0.9852	0.9852	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0135	1.0135	1.0150	1.0150	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013634	申万菱信双利混合A	0.8968	0.8968	0.8983	0.8983	-0.0015	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	013635	申万菱信双利混合C	0.8872	0.8872	0.8887	0.8887	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0308	1.0308	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.0077	1.5177	1.0096	1.5196	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.0241	1.8663	1.0261	1.8683	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.0730	1.0730	1.0752	1.0752	-0.0022	-0.20%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.0747	1.0747	1.0769	1.0769	-0.0022	-0.20%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	019327	申万菱信乐研混合C	0.9946	0.9946	0.9968	0.9968	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019326	申万菱信乐研混合A	0.9954	0.9954	0.9976	0.9976	-0.0022	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1101	1.1101	1.1124	1.1124	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014861	申万菱信双禧混合A	0.9451	0.9451	0.9475	0.9475	-0.0024	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	014862	申万菱信双禧混合C	0.9406	0.9406	0.9430	0.9430	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	310308	申万菱信盛利精选混合	0.4766	3.2106	0.4791	3.2131	-0.0025	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011918	山西证券品质生活C	0.5873	0.5873	0.5900	0.5900	-0.0027	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011917	山西证券品质生活A	0.5983	0.5983	0.6011	0.6011	-0.0028	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	015732	尚正新能源产业混合A	0.5391	0.5391	0.5421	0.5421	-0.0030	-0.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	015733	尚正新能源产业混合C	0.5329	0.5329	0.5359	0.5359	-0.0030	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	310358	申万菱信新经济混合	0.8002	2.8345	0.8034	2.8377	-0.0032	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	017064	申万菱信乐成混合C	0.6900	0.6900	0.6938	0.6938	-0.0038	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017063	申万菱信乐成混合A	0.6936	0.6936	0.6974	0.6974	-0.0038	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6604	0.6604	0.6642	0.6642	-0.0038	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6665	0.6665	0.6704	0.6704	-0.0039	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.2700	2.2600	1.2740	2.2640	-0.0040	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009595	山西证券裕桓一年持有	0.7070	0.7070	0.7111	0.7111	-0.0041	-0.58%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	011488	申万菱信乐享混合	0.7980	0.7980	0.8021	0.8021	-0.0041	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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